مدیریت ریسک فارکس

چرا باید از یاد گرفتن مدیریت ریسک هیجان زده باشیم؟

بر خلاف تصور عموم معامله گران، مدیریت ریسک بسیار بسیار جالب و هیجان انگیز است. چرا؟ ساده است. زیرا چیزی است که باعث ثروتمند شدن شما در بازار فارکس می شود. با این حال بیشتر معامله گرها با گفتن چیزهایی مثل «حالا بعداً انجام می دهم." یا توجیهات مسخره ی دیگر از زیر مدیریت ریسک شانه خالی می کنند. در حالی که باید اولین و اصلی ترین چیزی باشد که روی آن متمرکز هستند. آن ها این مسئولیت خطیری که در قبال سرمایه ی خود دارند را نمی پذیرند زیرا نسبت به قدرت مدیریت سرمایه ی مناسب آگاهی ندارند. بنابراین، بیایید در همین مورد بحث کنیم:

چرا مدیریت ریسک قدرتمند است و چگونه به کار می رود؟
چه عاملی در کسب درآمد متداوم در بازارها مؤثر است تا بتوانید به جایی برسید که از طریق معاملات زندگی خود را به خوبی بگذرانید؟ ساده است؛ باید آن قدر در بازار دوام بیاورید تا پیوستگی و تداوم به نفع شما بازی کند. با این حال، بسیاری از معامله گران قبل از رسیدن به این مرحله مدیریت ریسک فارکس و به دلیل نداشتن مهارت های مدیریت سرمایه حساب خود را به باد می دهند. امیدواریم که در این مقاله یاد بگیرید این وضعیت را در خود اصلاح کنید.

شما به عنوان معامله گر به این شکل پول درمی آورید:

همه مدیریت ریسک فارکس ضرر و زیان خود را زیر سطح معینی از دلار (یا پیپ) به عنوان میزان ریسک شخصی خود (1R) که می توانید از دست آن را تحمل کنید، نگه دارید. با دقت معامله کنید و اجازه دهید معامله به درستی انجام شود تا بین ضررهای کوچکی که می کنید، سودهای بزرگی کسب کنید. این در واقع یک خلاصه از چیزی است مدیریت ریسک فارکس که اتفاق می افتد. اما بیشتر معامله گران همه چیز را پیچیده تر می کنند و تا جایی که دیگر هیچ پولی برایشان باقی نماند، ضرر می کنند.

درصد برد اهمیت چندانی ندارد. به طور مثال، نرخ برد حدود 20% است و معامله گر همچنان سود کرده است. چگونه؟ مدیریت صحیح ریسک سرمایه. توجه کنید که تمام ضررها یکسان هستند و سودها چهار یا شش برابر (R4, R6) هستند. یک عملکرد معاملاتی موفق به این شکل است. شما باید برای حفظ سرمایه خود وسواس ذهنی داشته باشید. مقدار حداکثر ریسک خود 1R را دارید و باید تصمیم بگیرید که در هر معامله کم تر و در نهایت برابر با همین مقدار ریسک کنید و هرگز بیشتر از آن ریسک نکنید.

چگونه می توانید با مدیریت ریسک پول خود را مدیریت کنید؟
مباحثی که باید در نظر بگیرید، شامل:

ریسک/پاداش
ریسک/پاداش معیاری است که با مدیریت ریسک فارکس آن ریسک و پاداش بالقوه یک معامله را تعیین می کنیم. اگر ریسک/پاداش یک معامله توجیه پذیر نیست، باید آن را رد کرده و منتظر معامله بهتری باشیم. در درس های آینده مفصلاً به این مبحث می پردازیم.

قانون 2% در مقابل ریسک ثابت
فلسفه های مختلفی در مورد مدیریت ریسک وجود دارد که متأسفانه، بیشتر آن ها چیزی به جز زباله نیستند و به جای کمک به معامله گران تازه کار، آن ها را به ضرر می رسانند. در مقاله ی جداگانه ای به شما می گوییم که چرا قانون 2% می تواند یکی از قوانین ناکارآمد مدیریت ریسک باشد و در واقع، راه ایده آلی برای کنترل ریسک در هر معامله نیست.

قرار دادن stop-loss
قرار دادن توقف ضرر تأثیر مستقیمی بر مدیریت ریسک دارد زیرا جایی که stop-loss را قرار می دهید، تعیین می کند که پوزیشن شما می تواند تا چه اندازه بزرگ باشد و اندازه پوزیشن هم یعنی میزان کنترل ریسک شما.

اندازه پوزیشن
اندازه پوزیشن یعنی تعداد لات هایی که شما برای هر معامله انتخاب می کنید. فاصله استاپ لاس و اندازه پوزیشن میزان پولی است که شما در هر معامله ریسک می کنید.

قرار دادن هدف سود
قرار دادن هدف سود و کلیه روند برداشت سود به راحتی می تواند بسیار پیچیده شود. نه این که بگوییم خیلی سخت یا ساده است اما مواردی وجود دارد که انجام دادن آن ها می تواند این روند را برای شما ساده تر و سودآورتر کند. در یک مقاله ی مجزا به این مبحث می پردازیم.

روان شناسی خروج از معامله
اگر هنوز نمی دانید، به زودی خواهید دید که خارج شدن از یک معامله می تواند اعصاب شما را به بازی بگیرد. قبل از اینکه امیدوار به خروج موفقیت آمیز از یک معامله شوید، باید همه چیز را درباره ی خروج از یک معامله و به خصوص روان شناسی آن بیاموزید.

نتیجه گیری
بیشتر معامله گران تمرکز و زمان خود را معطوف به جنبه های اشتباهی از معاملات می کنند. بله؛ استراتژی های معاملاتی، ورود به معاملات و تحلیل تکنیکال همه اهمیت دارند و شما باید بدانید چه کار می کنید، برنامه داشته باشید و توانایی خود برای کسب سود را بسنجید و افزایش دهید. اما همه ی این ها به تنهایی کافی نیست. برای پول درآوردن در بازارها به سوزاندن سوخت مناسب نیاز دارید. این سوخت مدیریت ریسک است. باید مدیریت ریسک را یاد بگیرید، بدانید تا چه اندازه اهمیت دارد و آن را در معاملات خود به درستی به کار ببرید.

اهمیت مدیریت ریسک در فارکس

ترس از عدم اطمینان در بازار را متوقف کنید و سرمایه‌گذاری درست را یاد بگیرید

چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟
در یک استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک به عنوان بخش مهمی از استراتژی در نظر گرفته می شود.
عدم اطمینان در بازارها می‌تواند اضطراب زیادی را در معامله‌گران فارکس ایجاد کند.
رویداد‌های مهم می‌توانند بر بازارها تاثیر‌گذار باشند و سرمایه‌گذاران را در شرایط بحرانی قرار دهند.
هرج و مرج های بازار، معامله‌گران را در سه حالت عدم اطمینان قرار می‌دهد:

1. می‌تواند باعث خروج معامله گر از پوزیشن همراه با سود شوند.
2. ممکن است معامله گر را بیش از حد در معامله مردد کند.
3. معامله گر را فلج می کند تا جایی که نمی تواند احساس خوبی نسبت به بازار داشته باشد.

در این مقاله به چند نکته مهم در زمینه مدیریت ریسک اشاره خواهیم کرد.

بازار ذاتا در وضعیت عدم قطعیت است

در هیچ یک از بازارهای مالی نمی‌توانید معاملات خود را با اطمینان کامل انجام دهید.
اگر این جزو طبیعت بازار است پس چرا باید به آن توجه کنیم؟
چرا ما آن را نمی‌پذیریم و سراغ مسائل دیگر نمی‌رویم؟
اگرچه این عدم اطمینان همیشه در شما تاثیر گذار است اما می‌توانید با تفسیرهای موقتی از خود در برابر این جریان فکری محافظت کنید.
اولین نوع عدم قطعیتی که در این مقاله به آن اشاره می‌کنیم، شرایط ناشی از شوک‌های خارجی است.
به عنوان مثال: یک اختلال ناگهانی در بازار، که به علت یک تیتر انفجاری یا توییت رئیس جمهور ایجاد می‌شود.

در ادامه به چند نمونه شوک خارجی اشاره میکنیم:

توییت‌ها

توییت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا درباره وضع تعرفه‌ها در مکزیک باعث افزایش نرخ USD/MEX شد.
چگونه می‌توانید از خود در برابر این نوع تکان ناگهانی در بازار محافظت کنید؟
ممکن است نتوانید زمان انتشار توییت‌ها را پیشبینی کنید، اما مطمئناً می‌توانید (و باید) شرایطی را که در آن توییت‌ها منتشر می‌شوند را درک کنید.

اگر از وضعیت بین آمریکا و مکزیک یا آمریکا با اتحادیه اروپا اطلاع داشته باشید و برنامه‌ای نیز در زمان اجرای این تعرفه‌ها داشته باشید، می‌توانید از فرصت استفاده کنید.
در مورد تعرفه‌های مکزیک، با استفاده از مدیریت ریسک می‌‌توانستید پوزیشن لانگ را به دلار باز کنید زیرا اجرای تعرفه‌‌ها به ضرر مکزیک بود.

بمب‌های سرفصل خبری

این موارد اعلامیه‌های ناگهانی شبیه به توییت‌ها هستند اما در بیانیه‌های رسمی اعلام شده، زودتر از موعد رخ می‌دهند.
قبل از توئیت‌های ریاست جمهوری، این اطلاعیه‌ها به عنوان اصلی‌ترین منابع مختل کننده بازارها به شمار می‌رفتند.
اغلب آنها جملات غیرمنتظره و ساده‌ای در سخنرانی‌های برنامه‌ریزی شده هستند.
وقتی متوجه می‌شوید که یک چهره مهم قصد دارد درباره بازار فارکس صحبت کند و نمی‌توانید محتوای دقیق آن را پیشبینی کنید، باید آماده باشید.

توجه داشته باشید که سخنرانی افراد کمی می‌‌تواند بر بازارها تاثیر بگذارد، سخنرانی افراد مهم اغلب اوقات یک ماه زودتر برنامه‌ریزی می‌شود.
نام‌های مالی بزرگ نیز از مشارکت‌های عمومی برای حرکت و اصلاح بازارها استفاده خواهند کرد.
توجه کردن به سخنان فردی که بازارها بر اساس پیش بینی‌های آنها حرکت مدیریت ریسک فارکس نکرده است، به عنوان بخشی از مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود.
در این شرایط ممکن است این افراد بعد از انتشار بمب‌های سرفصل خبری که عمدا برای حرکت بازارها طراحی شده‌اند، از موضع خود دست بکشند.

رویدادهایی با دو نتیجه

اینها رویدادهایی هستند که نتیجه آنها سیاه یا سفید است.
در مواجهه با این شرایط هیچ منطقه خاکستری یا حد وسطی وجود ندارد.
در این شرایط، ریسک در انجام معامله یا انجام ندادن آن است.
برگزیت را در نظر بگیرید، براساس این قرارداد اتحادیه اروپا دو راه بیشتر نداشت:
ماندن در قرارداد همراه با توافق و یا خروج از آن بدون توافق.مدیریت ریسک فارکس

قبل از اعلام تصمیم رای‌دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپا، پوند روند صعودی داشت اما بعد از اعلام نتیجه رای‌گیری، ارزش پوند بلافاصله 14٪ کاهش یافت.
بازار می‌دانست که رای و تصمیمی در راه است اما انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشت.
در این مورد می‌توان گفت که نتیجه صفر و یک صادق نیست.

اخبار

انتشار اخبار اقتصادی با تأثیر بالا باعث ایجاد نوسانات در بازارها می‌شود.
به همین دلیل به عنوان یک معا‌مله‌گر باید نسبت به زمان انتشار آنها آگاه باشید تا آمادگی لازم را برای رویارویی با این شرایط را کسب کرده باشید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم اطلاعیه‌های مهم را در تقویم اقتصادی فارکس بررسی کنید و پوزیشن‌‌های خود را بر همین اساس تطبیق دهید.

عدم قطعیت طولانی مدت

در دوره‌های عدم اطمینان طولانی مدت، بازارهای مالی به سمت فرسودگی پیش می‌روند.
این عدم قطعیت بازار را متزلزل می‌کند و در نهایت با نفوذ به اقتصاد، آن را فرسوده می‌کند.

در این شرایط کارفرمایان ممکن است میزان استخدام را کاهش دهند و همین موضوع باعث افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد.
در این صورت افراد نمی‌توانند اتفاقات آینده را پیشبینی کنند و در نتیجه قادر نیستند واکنش مناسبی در زمان رویدادی خاص نشان دهند.

برنامه ریزی کنید و آماده باشید

داشتن آمادگی و برنامه ریزی کلید موفقیت در بازار فارکس است.
هرگز نمی‌توانید ذات متغیر و غیرقابل پیش بینی بازار را تغییر دهید و نسبت به آنها با آمادگی کامل پیش بروید.
ارتقای یک استراتژی معاملاتی که با برنامه‌ریزی دقیقی تدوین شده باشد، بهترین گزینه برای ماندن در بازار و استفاده در موقعیت‌های نامشخص است.

بازار فارکس غیرقابل پیش بینی است و در این میان، سناریوهای زیادی بر حرکت قیمت‌ ارزها اثر می‌گذارند.
به عنوان یک معامله‌گر باید از این شرایط آگاه باشید و برای هر سناریویی آماده باشید، تنها در این صورت می‌توانید ریسک‌های معاملاتی موجود را به حداقل برسانید.

راهنمای مدیریت ریسک فارکس

راهنمای کامل مدیریت ریسک فارکس برای تجارت در Olymp Trade : چگونه یک معامله گر از این طریق درآمد کسب می کند

معامله گران ارشد می گویند که بدون مدیریت ریسک فرصتی برای ایجاد حرفه ای موفق وجود ندارد. مدت تجارت شما هرچه باشد ، تجارت باید با قوانین شکستنی مطابقت داشته باشد. اما ارزش واقعی مدیریت ریسک چقدر است؟ توصیه های اساسی که هر تاجر می تواند استفاده کند چیست؟ پاسخ این س andالات و س otherالات دیگر را در این مقاله خواهید یافت.

برنامه های تلفن همراه Olymp Trade را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Olymp Trade

نحوه تأیید حساب در Olymp Trade

آخرین خبرها

سپرده گذاری پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (ویزا، مسترکارت، اتحادیه چین)، بانکداری اینترنتی (بانک دولتی هند، بانک ICICI، بانک کوتاک ماهیندرا، بانک Axis)، پرداخت های الکترونیکی و ارز دیجیتال در هند

نحوه واریز پول در Olymp Trade از طریق سیستم های پرداخت الکترونیکی (AstroPay Card، Perfect Money، Neteller، Skrill)

نحوه ورود و واریز پول در Olymp Trade

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای مدیریت ریسک فارکس از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.