تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟

قیمت لحظه ای پولکادات

پولکادات با نماد اختصاری DOT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱۰.۰۴ میلیارد دلار، در رتبه ۱۱ بازار قرار داشته و سهم ۰.۷۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از پولکادات در این لحظه با قیمت ۱۰.۱۶ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۰,۴۹۹ تومان معادل ۳۰۹,۹۳۲ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۸۳۱.۵ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۰.۶۱% افزایش یافته است. بالاترین قیمت پولکادات در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۰(04 November 2021) معادل ۵۴.۹۹ دلار بوده که همینک %۸۱.۵۲ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش پولکادات ۹۸۷.۵۸ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱.۱ میلیارد خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن پولکادات معامله می‌شود، صرافی Binance با سهم %۱۴.۷۲ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
-1.76%	0.61%	-6.83%	-33.30%	-32.77%	9.06%	15.02%	0%

نمودار قیمت پولکادات و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال پولکادات

جزییات پولکادات

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) که به مواضع ضد بیت کوینی خود مشهور است، به جمع رؤسای بانک مرکزی پیوست که طی هفته اخیر به ارزهای دیجیتال حمله کرده‌اند. اندرو بیلی پیش‌بینی می‌کند که بیت کوین در نهایت به یک روش پرداخت پذیرفته‌شده تبدیل نمی‌شود، زیرا چنین چیزی عملی نیست. بیلی همچنین با تکرار موضع همیشگی خود علیه ارز دیجیتال برتر بازار، بر بی‌ارزش بودن ذاتی بیت کوین تأکید کرد. او اظهار داشت که بیت کوین فقط به این دلیل ارزش دارد که مردم می‌خواهند آن را داشته باشند و مردم هم هر چیزی را جمع‌آوری می‌کنند.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، غول بانکی فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس (BNP Paribas) به پلتفرم بلاک چین دارایی‌های دیجیتال اونیکس (Onyx) که متعلق به بانک آمریکایی جی‌پی مورگان است، ملحق شده تا از نسخه‌های توکنیزه‌شده دارایی‌های با درآمد ثابت برای معاملات کوتاه مدت استفاده کند. این همکاری به بانک بی‌ان‌پی پاریباس اجازه می‌دهد تا اوراق قرضه دولت ایالات متحده را بدون خارج کردن آنها از ترازنامه خود، به وسیله نسخه توکنی برای چند ساعت وام دهد.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بانک‌ها ملزم به نگهداری مقادیر زیادی دارایی نقدی مانند اوراق قرضه، برای تضمین امنیت شدند. بانک‌ها همچنین برای پشتیبانی از موقعیت‌های معاملات مشتقه خود یا تأمین مالی ترازنامه به پول نقد نیاز دارند. بنابراین، آنها از اوراق قرضه به‌عنوان وثیقه برای وام‌های چندساعته تا چندروزه استفاده می‌کنند. پاریباس می‌گوید که در حال حاضر این همکاری جدید به اهداف این بانک در زمینه تامین مالی اوراق بهادار و بازپرداخت‌های روزانه کمک می‌کند.

طبق گزارش تلویزیون ملی کره جنوبی (KBS)، پلیس این کشور قصد دارد دارایی‌های بنیاد لونا (LFG) را مسدود کند. طبق این گزارش، واحد تحقیقات جرائم سایبری پلیس سئول از چندین صرافی ارزهای دیجیتال خواسته است تا وجوهی که در کیف پول‌های مورد استفاده توسط بنیاد لونا نگهداری می‌شوند را فریز کرده و حفظ کنند. مقامات پلیس این درخواست را به دلیل ظن اختلاس از وجوه شرکتی و مطرح شدن شبهاتی درباره نحوه خرج کردن ذخایر بیت کوین بنیاد لونا ارائه کرده‌اند. بااین‌حال، شایان ذکر است که صرافی‌ها از نظر قانونی موظف به مسدود کردن وجوه نیستند و بنابراین، مشخص نیست که آنها به درخواست پلیس سئول پایبند می‌مانند یا خیر.

رائول پال، مدیرعامل و بنیان‌گذار ریل ویژن (Real Vision) در توییتر خود از وضعیت فعلی جامعه ارزهای دیجیتال پس از سقوط قیمت‌ها ابراز نارضایتی کرده است. پال مدعی شده جامعه کاربران ارزهای دیجیتال در توییتر به افراد عصبانی تبدیل شده‌اند که دائماً همگی در حال فریاد زدن سر هر کسی هستند که دیدگاه‌های متفاوتی دارد. او اصرار دارد که سرمایه‌گذاران باید به جای جنگ در مورد عدالت فلسفی، با یکدیگر مهربان باشند.
پال در پی درخواست کاربران توییتر از او برای صدور یک بیانیه برای افرادی که در باتلاق ترا گرفتار شده‌اند، این انتقادها را مطرح کرده است. گفتنی است ویدیویی همزمان با فروپاشی اکوسیستم ترا دوباره بازنشر شد، نشان می‌دهد که پال در گذشته توکن لونا را تأیید کرده و مدعی شده بود که این پروژه اساساً هیچ ریسکی ندارد. با این حال، پال در واکنش به بازنشر این ویدیو گفت که او هرگز درباره سرمایه‌گذاری در لونا توصیه‌ای نکرده است.

راه بازار سهام از خودرویی‌ها جدا می‌شود؟

بورسان: انگار که رفتار هیجانی و توده‌ای (گله‌ای) از بورس تهران جداناشدنی است. بسیاری سعی کرده‌اند که علت چنین رفتاری با این شدت را در بورس تهران شرح بدهند با این حال عمده موارد مطرح‌شده حق مطلب را ادا نمی‌کند. این‌که چرا سهام خودرویی به واسطه وضعیت بنیادی معاملات خوبی ندارند اما همزمان سهامی که شاید چشم‌انداز مناسب سودآوری داشته باشند نیز مسیر تند نزولی را در پیش می‌گیرند به فضای کلی حاکم بر بورس تهران از گذشته‌های دور برمی‌گردد. این موضوع مختص به معامله‌گران حقیقی یا تازه‌وارد نیست و اتفاقا بسیاری از معامله‌گران قدیمی‌تر بورس به این چنین رفتاری عادت دارند. به هر دلیلی چنین رفتاری در بورس تهران مشاهده می‌شود و شاید توجیهاتی مانند اثر تکنیکال و سایر موارد برای چند روز بتواند توجیهی ایجاد کند اما اگر مبنای بنیادی برای یک سهم وجود دارد زیاد نباید نگران نوسان کوتاه‌مدت سهام بود.

اما قطعا مهم‌ترین سوال این‌جاست که کدام سهم ارزنده و کدام سهم غیرارزنده است. آیا این‌که یک سهم از نظر بنیادی ارزنده نباشد همچنان باید خرید یا حتما باید فروخت؟ این موارد نیازمند به علم و شاید مهم‌تر از آن تجربه کافی در بازار سهام و بازارهای مالی دارد. ممکن است حتی تحلیلگران برای یک سهم سودهای رویایی را مطرح کنند اما در واقعیت این سودها محقق نشود و صرفا روایت‌های زیبا شکل‌گرفته در ذهن تحلیلگران یا نوعی سوگیری باشد. اما از کجا باید این روایت‌های زیبا و رویایی اما غیرواقعی را از پیشبینی‌های دقیق تشخیص داد. وقتی میزان پیچیدگی اقتصاد و متغیرهای اثرگذار بر‌ قیمت سهام یا سایر ابزارها در بازار مالی رصد می‌شود مشخصا شاید این نتیجه حاصل شود که هنر یک معامله‌گر ارائه بهترین تحلیل یا دقیق‌ترین پیشبینی نباشد. صرفا یک سرمایه‌گذار خوب باید بتواند منابع مطمئن تحلیلی را پیدا کرده و اعتبار سنجی کند تا بتواند صواب را از خطا تشخیص دهد. در یک کلام یک سرمایه‌گذار خوب احتمالا تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ باید با کنترل بر هیجانات خود سعی کند تحت تاثیر هیجانات عمومی و حاکم بر بازارها تصمیم نگیرد و انتخاب درستی را انجام دهد.

وضعیت کنونی سهام بورس تهران را کاملا نمی‌توان هیجانی دانست. به هر حال در هفته‌های گذشته برخی از سهام رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده بودند و اصلاح قیمت این سهام در شرایط کنونی غیرمنطقی نیست. طبیعتا بسیاری با روایت‌های زیبا اقدام به خرید کرده‌اند و این روایت‌ها برای تمامی سهام ارزنده و غیرارزنده مطرح بوده است و احتمالا این تردید ایجاد می‌شود که اگر سهم دیگر (با برچسب ارزندگی) نیز صرفا با این رویابافی رشد کرده است نتیجه چیست؟ این‌جاست که نمی‌توان از همه انتظار داشت که درست را از غلط به راحتی تشخیص دهند و همین موضوع باعث می‌شود که موج فروش سهام در یک گروه به سایر گروه‌های دیگر کشیده شود و اما تجربه نشان داده که معمولا این موضوع چندان طولانی نخواهد شد و در نهایت اگر سهمی واقعا از نگاه بنیادی ارزنده باشد مسیر خود را از کل بازار حتی جدا خواهد کرد.

سهام خودرویی زیر فشار

سهام خودرویی امروز با فشار فروش به سمت کف قیمتی روزانه در حرکت هستند. خگستر بیشترین ارزش معاملات این گروه را در اختیار دارد و در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفته است. برخی علت افت قیمت سهام در گروه خودرویی را قیمت‌گذاری بلوک ایران خودرو و سایپا مطرح کرده‌اند. در این خصوص در حالت معقول به نظر می‌رسد باید به زیان انباشته سنگین این دو شرکت و مهمتر از آن علت اصلی ایجاد چنین زیان انباشته‌ای توجه کرد.

راه فرار از زیان انباشته خودروسازان وجود داشت؟

در این خصوص سوال این‌جاست که آیا اگر مدیریت دو شرکت خودروساز در اختیار بخش خصوصی بود این زیان انباشته ایجاد می‌شد یا خیر؟‌ دو دلیل برای ایجاد چنین زیان انباشته‌ای تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ می‌توان مطرح کرد. نخست تحریم و بدتر از آن قیمت‌گذاری دستوری و پایین خودرو درب کارخانه برخلاف قیمت واقعی بازار بود. این دو موضوع تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ نیز خارج از کنترل بخش خصوصی مالک جدید احتمالی این دو شرکت خودروساز به نظر می‌رسد. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که قیمت بلوک سهام ایران خودرو نباید آن‌چنان بالا باشد زیرا پیدا کردن خریداری که بخواهد با دولت طرف شود و جلوی رانت‌خواهی‌های سیاست‌گذاران بایستد خیلی سخت است.

در شرایط کنونی معامله‌گران تکنیکال در انتظار واکنش سهام خودرویی به سطوح حمایتی در مسیر نزولی قیمت هستند. برخی عنوان می‌کنند تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ ادامه این روند نزولی می‌تواند افت محسوسی را برای قیمت این گروه رقم بزند. با این حال برخی نیز به ادامه بازی سهام خودرویی در هفته‌های آتی اشاره می‌کنند.

سیگنال خرید برای ارزهای دیجیتال

دارندگان ارز دیجیتال نیز همچون سایر سرمایه‌گذاران دارایی‌های دیگر همیشه در جستجوی بهترین زمان برای معامله و کسب سود بیشتر هستند! اینکه بتوانیم پیش‌بینی کنیم که کدام دارایی در چه زمانی کاهش و یا افزایش قیمت خواهد داشت می‌تواند رویای چند برابر شدن ثروت ما را شیرین‌تر کند.

اما چه کسی می‌تواند و یا اصولاً آیا امکان پیش‌بینی یا حدس درست نوسانات بازار وجود دارد؟ پاسخ در مفهوم سیگنال یا نبض بازار است.

در این نوشتار گروه تولید محتوای داپکس کاربرد و مفهوم و انواع سیگنال ارز دیجیتال را برای شما علاقه‌مندان این بازارهای مالی توضیح می‌دهد.

اگر وقت کافی برای مطالعه این مطلب ندارید میتوانید به پادکست صوتی آن گوش دهید:

سیگنال چیست؟

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مخصوصاً ارزهای دیجیتال از ریسک بالایی برخوردار است. در حالیکه نیمی از دارایی خود را برای خرید یک ارز استفاده تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ کرده‌اید ناگهان سقوط ارزش آن می‌تواند شمارا دچار مشکلات جدی روحی و جسمی کند، از طرفی ممکن است در خرید یک دارایی تعلل کنید و در کمتر از یک هفته چنان ارزش صعودی پیدا کند که هزاران افسوس را به دلیل نخریدن آن نصیب شما کند…
اما معامله گران چگونه می‌توانند بازار را پیش‌بینی کنند و بیشترین سود را از نوسانات آن ببرند؟

به هر نشانه‌ای از تغیر قیمت احتمالی ارزهای دیجیتال که به مشتریان کمک کند تا در مورد خرید و یا فروش تصمیم بهتری بگیرند، سیگنال گفته می‌شود.

پس بسیار مهم است که سیگنال را بشناسیم و آن‌ها را به‌درستی دریافت کنیم تا بهترین نتیجه را از خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال ببریم.

سیگنال را بهتر بشناسیم:

برای آنکه بتوانیم تغییرات مثبت یا منفی درروند افزایش یا کاهش بازار ارزهای دیجیتال را به‌درستی متوجه بشویم باید در تحلیل ارزهای دیجیتال متخصص باشیم.
سیگنال، درواقع نوعی آنالیز از وضعیت بازار است. یا این تحلیل توسط خودمان انجام می‌شود و یا توسط دیگران که ممکن است پولی یا رایگان آن را در اختیار ما قرار دهند.

سیگنال‌ها معمولاً چند بخش‌دارند، یعنی اطلاعات مختلفی را در اختیار ما قرار می‌دهند. ازجمله اینکه کدام دارایی، در چه زمانی، چه میزان کاهش یا افزایش ارزش خواهد داشت.

البته معمولاً سرمایه‌گذاران سیگنال را خود دوباره تحلیل می‌کنند، یعنی با دقت بیشتری آن را بررسی کرده و درصورتی‌که با توجه به دانش و تجربه خودشان آن سیگنال مثبت باشد به پیش‌بینی بازار پاسخ داده و معامله‌ای را انجام می‌دهند.

سیگنال به‌تنهایی نشان‌دهنده قطعی یک معامله نیست، بلکه بر اساس اصول سیگنالینگ و با توجه به نوع آن، ‌نوعی هشدار و اطلاع را به بازار می‌دهد. کسانی که به‌موقع از آن سیگنال استفاده می‌کنند شانس بیشتری برای کسب سود بیشتر دارند. گاهی مشاهده می‌شود هجوم بیش‌ازحد متقاضیان برای خرید یک دارایی که سیگنالی را داشته است خود باعث به هم خوردن بازار و ضرر بیشتر می‌شود.

انواع سیگنال

ازآنجایی‌که سیگنال بر اساس تحلیل به دست میاید و دو نوع تحلیل اصلی ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل فوندامنتال هستند، می‌توان نتیجه گرفت که سیگنال‌ها نیز به دو گروه تکنیکال و فاندامنتال تقسیم می‌شوند. البته سیگنال‌های دیگری هم وجود دارند که مطرح خواهیم کرد.

• سیگنال‌های تکنیکال
  • در سیگنال‌های تکنیکال، نمودارهای مختلف نوسانات ارزهای دیجیتال که نشان‌دهنده روند (ترند) و سیر صعودی و نزولی ارزش آن‌ها می‌باشد بررسی می‌شوند. این تحلیل‌ها بر اساس ابزارهایی کمکی و شاخص‌هایی تعریف‌شده انجام می‌شوند و تحلیلگران نیاز به دانش خاصی ندارند و کافی است با شناخت تکنیک و روش‌های تحلیل، اقدام به دریافت و درک سیگنال کنند.
  • خوب برای اینکه از سیگنال‌های بنیادی استفاده کنید باید اخبار را نگاه کنید! پست‌ها و توییت ها و نظرات دیگران و مخصوصاً آدم‌های معروف و مؤثر در حوزه ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و از اقتصاد و سیاست و حتی جغرافیا نیز خبر داشته باشید! چون هر اتفاقی می‌تواند باعث ایجاد یک تغیر درروند قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد.

  ربات سیگنال چیست؟

  برخی برنامه نویسان با بررسی تحلیل‌های بازار مخصوصاً تحلیل‌های تکنیکال، روبات یا نرم‌افزاری را ساخته‌اند که به‌طور خودکار و نیمه‌هوشمند وضعیت بازار را بررسی و سیگنال‌هایی را تولید می‌کند. حتی برخی افراد خود به تحلیل نوسانات پرداخته و سیگنال‌ها را در یک کانال یا گروه منتشر می‌کنند.

  آیا می‌توان به سیگنال‌های دیگران و ربات‌ها اعتماد کرد؟

  پاسخ بسیار دشوار است زیرا اصولاً سیگنال خودش نوعی پیش‌بینی است و قطعی نیست، حالا اگر افرادی صرفاً به خاطر کسب سود به انتشار سیگنال بپردازند واقعاً نمی‌شود آن را تأیید کرد. البته ربات‌های معروفی هستند که درازای مبلغی اشتراک می‌توانند سیگنال‌های خوبی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند اما همواره ریسک را در نظر بگیرید و تمامی سرمایه خود را در بازارهای مبتنی بر سیگنال قرار ندهید.

  منابعی برای دریافت سیگنال‌ها

  در کانال‌های تلگرام و سایت‌ها و حتی برنامه‌ها و اپلیکیشن های موبایلی سیگنال‌ها و یا نرم‌افزارهای سیگنالینگ به فراوانی پیدا می‌شوند. اما یکی از معتبرترین منابع برای دریافت سیگنال‌های ارز دیجیتال، سایت تردینگ ویو (TradingView.com) می‌باشد که بیشتر بر اساس تحلیل‌های تکنیکال است.

  سایت کوین تلگراف (Cointelegrapg.com) نیز از مهم‌ترین منابع تحلیل‌های تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ فاندامنتال است که قطعاً می‌تواند منبعی برای دریافت سیگنال‌های بنیادی باشد.

  استفاده از سیگنال

  سیگنال‌ها را می‌توان به‌طور دستی یا خودکار مورداستفاده قرارداد. یعنی هم می‌توانیم وقتی سیگنالی را دریافت می‌کنیم با توجه به مشخصات آن اقدام به خرید و یا فروش ارز دیجیتال موردنظر کنیم و یا اینکه به کمک نرم‌افزارهای مخصوصی که به ترید (Trade) معروف هستند سیگنال را به‌طور خودکار وارد معاملات خرید یا فروش کرده و معاملات را خودکارسازی کنیم.

  یادتان باشد سیگنال‌ها پیش‌بینی قطعی نیستند مخصوصاً سیگنال‌های بنیادی، لذا قویاً پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال‌های تکنیکال و به‌صورت دستی یعنی با بررسی و تحلیل مجدد توسط خودتان استفاده کنید البته به‌شرط آنکه با اندیکاتورهای آن نیز آشنا باشید. اسامی مانند ایچیموکو، RSI و نظایر آن را به یاد بسپارید و حتماً در مورد آن‌ها بیاموزید.

  نتیجه‌گیری:

  سیگنال‌های ارز دیجیتال، نشانه و یا علامتی هستند که به سرمایه‌گذاران و معامله گران بازارهای مالی خریدوفروش ارزهای دیجیتال، پیامی مبنی بر کاهش و یا افزایش یک دارایی را می‌دهند و کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذار تصمیم بهتری را بگیرد.
  سیگنال‌های می‌توانند توسط خودمان به‌صورت تحلیل تکنیکال یا فوندامنتال تحلیل شوند و یا آن‌ها را به‌صورت رایگان یا پولی از کسانی که تحلیلگر بازار هستند تهیه کنیم.