اصول مدیریت سرمایه در فارکس

پس از مدتي بر آن شدم كه تحليل هاي شخصي و سيگنال هاي ارائه شده را به صورتي آرشيوي در بيارم به همين منظور اين وبلاگ را ايجاد كردم تا بتوانم آرشيوي مطلوب از معاملاتم درست كنم .
دوستان هرگونه سوالي بود ميتوانيد از طريق آيدي ياهو مسنجر Signal_Gbp با بنده در ميان بگذاريد .
با تشكر
امين صباغي

راز های موفقیت در فارکس چیست ؟ 10 راز مهم

در این مقاله راز های موفقیت در فارکس را بررسی می کنیم که شما با رعایت آن ها می توانید به کسب سود مستمر از بازار فارکس برسید.

مدیریت سرمایه را رعایت کنید

مدیریت سرمایه یکی از اصول مهم در بازار فارکس است ، قبل از ورود به معامله باید حجم معاملاتی مشخصی داشته باشید برای مثال اگر مدیریت سرمایه شما اجازه می دهد تا 0.5 لات معامله کنید بهتر است همیشه 0.3 لات یا 0.2 لات از حجم خود را استفاده نکنید و برای بهترین قیمت ها نگهدارید.

باید ارزیابی کنید که افت سرمایه شما در معاملات از یک درصد مشخص بیشتر نشود برای مثال درصد 5 درصد تا 7 درصد میزان مناسبی است ولی این موضوع کاملا بستگی به سیستم معاملاتی شما دارد.

میزان ریسک به ریوارد را بررسی کنید و وارد معاملاتی که از نسبت خوبی برخوردار نیستند نشوید.

با پول خود معامله کنید

یکی از اصول مهم این است که با پول خودتان در بازار فارکس معامله کنید و از دیگران پول قرض نکنید ! چرا که در بازار های مالی به خصوص فارکس به دلیل نوسان های قیمتی زیاد ممکن است بخشی از سرمایه را از دست بدهید و پرداخت قرض خود به دیگران اصول مدیریت سرمایه در فارکس ممکن است به سادگی دریافت آن نباشد و همیشه این مورد را در نظر داشته باشید که پول زیاد نیست که باعث موفقیت می شود بلکه رعایت سیستم معاملاتی و توانایی کنترل احساسات است که باعث موفقیت شما در فارکس می شود .

اگر شما با کم ترین سرمایه هم فارکس را شروع کنید و به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید بعد از چند ماه یا چند سال قطعا سرمایه خوبی را بدست می آورید.

همیشه ممکن است هر اتفاقی رخ دهد

همیشه یادگیری در هر زمینه ای می تواند باعث موفقیت بیشتر شما شود ولی موضوع مهم تری در معامله گری وجود دارد که کم تر معامله گری به آن توجه می کند زمانی که شما اطلاعات زیادی درمورد تحلیل تکنیکال یا سایر روش های تحلیل آینده قیمت داشته باشید باعث می شود فکر کنید که دقیقا می دانید قیمت می خواهد از کدام سمت حرکت کند و این توهم دانایی ممکن است به ضرر شما تمام شود چرا که ممکن است قیمت براساس تحلیل شما حرکت نکند و شما دچار ضرر شوید و همچنین زمانی که شما بدانید دقیقا قرار است چه اتفاقی رخ دهد (فکر کنید که می دانید) مدیریت سرمایه را ممکن است رعایت نکرده و بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید.

راهکار چیست؟🔍

همیشه بدانید بازار بر اساس احتمالات است و هیچ تضمینی وجود ندارد تحلیل شما درست باشد.

با دانستن این موضوع مدیریت سرمایه و به طور کلی مدیریت معاملات شما آسان تر و احتمال شکست شما کم تر خواهد شد. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره این موضوع بدست آورید می توانید کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس را مطالعه کنید .

صبور باشید

یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس صبور بودن است ولی چگونه؟ با توجه به این موضوع که بازار فارکس بازار مالی دو طرفه است و شما هم می توانید از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت سود کسب کنید پس فرصت های معاملاتی زیادی برای شما وجود دارد.

پس شاید بهتر باشید برای بهترین قیمت ها صبر کنید تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید قطعا تعداد معاملات کم تر ولی اصول مدیریت سرمایه در فارکس با احتمال برد بالا بهتر از معاملات بیشتر با احتمال برد بسیار پایین است .

از ژورنال معاملاتی استفاده کنید.

ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس است . قبل از اینکه دلیل آن را بررسی کنیم لازم است یک تعریف کلی از ژورنال نویسی داشته باشیم ، ژورنال نویسی به ثبت معاملات شما و سپس ارزیابی آن ها گفته می شود ، برای مثال می توانید در یک دفتر یا یک فایل اکسل نتایج اصول مدیریت سرمایه در فارکس معاملات خود را ثبت کنید و در پایان معامله دلیل سود یا زیان خود را ذکر کنید .

• این کار باعث می شود معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید .
• بدون دلیل وارد معامله نشوید.
• دلایل سود و یا زیان خود را پیدا کنید.
• بهترین زمان معاملاتی خودتان در فارکس را پیدا کنید.
• گزارش دقیقی از سود و زیان روزانه ، هفتگی یا ماهانه خود داشته باشید .

ابتدا تمرین کنید

قبل از اینکه معاملات خود را با پول واقعی انجام دهید یک حساب دمو ایجاد کنید و سیستم معاملاتی خود را برای مدتی در آن حساب تست کنید ، سعی کنید بدون اصول مدیریت سرمایه در فارکس طمع و ترس در آن حساب معامله کنید و فکر کنید که آن حساب واقعی شما است.

خودتان تحلیل کنید

یکی از اصول مهم این است که از تحلیل دیگران برای کسب سود در بازار فارکس استفاده نکنید که این موضوع دلایل مختلف دارد که آن را بررسی می کنیم.

• ممکن است نتوانید در بهترین قیمت وارد معامله شوید
• توانایی تصمیم گیری برای خروج از یک معامله ضرر ده را ندارید و نمی دانید دقیقا چه زمانی خارج شوید.
• مدیریت سرمایه را نمی توانید به درستی رعایت کنید.

برنامه ریزی معاملاتی داشته باشید

هر معامله گر بر اساس نوع استراتژی و زمانی که برای معامله گری در بازار در اختیار دارد باید برنامه ریزی معاملاتی داشته باشد برای مثال به دنبال یک سود مستمر و حساب شده بر اساس سرمایه خود باشد همچنین میزان ریسک ، حد سود و حد ضرر و همچنین مدیریت سرمایه را باید برنامه ریزی و رعایت کند .

برنامه ریزی معاملاتی فقط برای شرایط خوب بازار و سود نیست ! شما باید برای سخت ترین شرایط آماده باشید و از قبل برنامه ریزی کرده باشید برای مثال درصورتی که بازار دارای نوسان زیادی بود معامله نکنید یا بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک معاملات در آن زمان حجم معاملات خود را به نصف کاهش دهید تا سرمایه شما به خطر نیفتد و حفظ سرمایه نیز گام مهم دیگری در برنامه ریزی معاملاتی است ما باید بتوانید سرمایه خود را در بازار حفظ کنیم و سود و یا اصل سرمایه خود را از دست ندهیم.

حد سود و حد ضرر داشته باشید

حد سود و حد ضرر راز های مهم دیگر موفقیت در فارکس هستند شما قبل از ورود به معامله باید مشخص کنید دقیقا چقدر قرار است سود کنید و چقدر ممکن است ضرر کنید سپس وارد معامله شوید و حد سود و حد ضرر باید کاملا منطقی و بر اساس سیستم معاملاتی شما باشد .

جفت ارز های خود را انتخاب کنید

بازار فارکس بسیار بزرگ است و قطعا شما نمی توانید همزمان اخبار تمام کشور ها را پیگیری کنید ، تحلیل تکنیکال انجام بدید و تصمیم به خرید و فروش بگیرید این کار غیر ممکن نیست ولی قطعا باعث کاهش تمرکز و افزایش استرس و در نهایت گرفتن تصمیم اشتباه می شود پس بهتر است یک الی 5 جفت ارز را نهایت در نظر گرفته و تحلیل های خود را به آن ها محدود کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.

Asm Method

از اولین باری که اسم فارکس را شنیدید تا زمانیکه اولین حساب ریل را باز می کنید حداقل 6 ماه تا یک سال به خودتان فرصت دهید.مطالعات اولیه و خو گرفتن به حرکات بازار حداقل به این مدت زمان نیاز دارد.بنابراین به هیچ وجه در باز کردن حساب ریل و از دست دادن سرمایه خود عجله نکنید.اکثر تریدر های بسیار موفق حداقل یک بار و بطور متوسط 2-3 بار سرمایه خود را قبل از رسیدن به سوددهی از دست داده اند.

افت که آنرا به اختصار DD میخوانیم یکی از مهمترین فاکتورها برای اندازه گیری کارایی یک روش مدیریت سرمایه است .

مدیریت سرمایه به حق مهجورترین و ناشناخته ترین رکن از ارکان اصلی فعالیت در بازارهای مالی است. اگر در اینترنت بدنبال منابع مناسب برای مدیریت سرمایه بگردید.

شما باید قبل از انجام هر معامله ای هدف قیمتی و دلایل خودتان به اضافه تصمیمات از پیش تعیین شده در برابر هر نوع رفتار بازار را بدانید .

مبحثی که در ادامه قصد داریم به آن بپردازیم یکی از مهمترین مباحثی است که هر تریدری باید بداند و رعایت کند . شاید بتوان گفت دانستن و عمل کردن به این اصول مدیریت سرمایه در فارکس اصول بسیار مهم تر از دانستن و داشتن انواع روشها و متدهای معامله گری است .

مواقعی پیش میاید که ما پس از تحلیل و ورود به پوزیشن احساس میکنیم اگر چه بازار بر خلاف روند مورد پیش بینی ما حرکت نکرده اما انچنان و با آن سرعتی که ما انتظار داشتیم هم مطابق اصول مدیریت سرمایه در فارکس پیش بینی ما حرکت نمیکند.

یکی از اصلی ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس حد ضرر یا همان stop loss می باشد.

نسبت ریسک به بازده یکی دیگر از اصول مربوط به مدیریت سرمایه است که رعایت آن میتواند در جهت مثبت شدن برایند حساب معامله گر کمک کند .

در این بازار سود و زیان توام با یکدیگرند و اصولا حتی معامله گران موفق نیز معاملات زیاندهی دارند ولی از انجا که سودهایشان بیشتر از زیان انهاست در آخر از لحاظ مالی برنده محسوب میشوند ولی نمیتوان بطور عام گفت : کسانی از نظر مالی برنده هستند که برایند معاملات سودده انها بیشتر از معاملات زیانده شان باشد. زیرا زمانی که ما از لوریج استفاده میکنیم .

بورس‌بازان و قانون اعداد كوچك

موضوعي كه در اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود، مفهومي است تحت عنوان «اعتقاد به قانون اعداد كوچك»، بسيار مشاهده مي‌شود تعداد قابل توجهي از سرمايه‌گذاران (شايد در اين جا واژه بورس‌بازان بهتر افراد مورد نظر ما را القا كند) اخيرا زماني كه جو بازار براي يك سهم خاص مثبت بوده است به سراغ آن سهم مي‌روند و با اميد فراوان نسبت به افزايش بيشتر قيمت، آن را در قيمت‌هاي بالا خريداري مي‌كنند و اغلب پس از چندي كه جو بازار فروكش كرد .

مدیریت سرمایه در بازار های مالی

بسیاری از معامله گران بازار با وجود تسلط بر مباحث تکنیکی و بنیادی و با داشتن استراتژی کارآمد, همچنان قادر به کسب سود و حتی حفظ سرمایه در بلند مدت نمی باشند. اصلی ترین علت شکست این معامله گران در صحبت های آنان نهفته است. در شرایطی که متوسط سود سالانه حرفه ای ترین معامله گران دنیا معمولآ کمتر از 100% می باشد, معامله گران آماتور از دو یا چند برابر کردن سرمایه در یک ماه صحبت می کنند .

پس از مدتي بر آن شدم كه تحليل هاي شخصي و سيگنال هاي ارائه شده را به صورتي آرشيوي در بيارم به همين منظور اين وبلاگ را ايجاد كردم تا بتوانم آرشيوي مطلوب از معاملاتم درست كنم .
دوستان هرگونه سوالي بود ميتوانيد از طريق آيدي ياهو مسنجر Signal_Gbp با بنده در ميان بگذاريد .
با تشكر
امين صباغي

اصول مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه در فارکس، مجموعه‌ای از فرآیندها است که یک معامله‌گر فارکس نیاز دارد از آنها برای مدیریت پول موجود در حساب معاملاتی خود استفاده ‌کند. اصل اساسی مدیریت پول فارکس، حفظ سرمایه تجاری است. این بدان معنا نیست که هرگز معاملات را در فارکس از دست ندهید زیرا غیرممکن است. هدف مدیریت پول فارکس، به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی است تا «قابل مدیریت» باشد. این بدان معنا است که وقتی یک معامله به ضرر تبدیل می‌شود، مانع از سود بردن معامله‌گر در معاملات دیگر نمی‌شود.

ایده مدیریت پول ارتباط تنگاتنگی با مدیریت ریسک دارد، زیرا هنگام معامله، تمام ریسک‌ها به پول شما منتقل می‌شود. با این حال، تعاریف کمی متفاوت است. مدیریت ریسک مربوط به آماده‌سازی و مدیریت همه ریسک‌های قابل شناسایی است – که می‌تواند شامل مواردی مانند داشتن یک کامپیوتر پشتیبان یا اتصال به اینترنت باشد. در حالی که مدیریت پول برای معامله‌گران فارکس به نحوه استفاده از پول خود برای افزایش موجودی حساب‌شان بدون اینکه آن را در معرض خطر ناخواسته قرار دهند، مربوط می‌شود.

چگونه جلوی از دست رفتن پول در فارکس را بگیریم؟

این سوالی است که مدیریت سرمایه در فارکس به آن پاسخ می‌دهد. از آنجایی که همه ما انسان هستیم و تمایل داریم ویژگی‌های مشابهی (خوب و بد) داشته باشیم، اشتباهات رایجی وجود دارد که در معاملات فارکس باید از آنها اجتناب کنیم. معامله‌گران موفق تمایل دارند معامله را نوعی تجارت ببینند. هدف تجارت فارکس، کسب درآمد است نه از دست دادن درآمد؛ بنابراین باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از عدم از دست دادن سرمایه انجام دهید.

سوال این است که آیا می‌توان تمام پول خود را در فارکس از دست داد؟ بله این کار امکان پذیر است. شما می‌توانید تمام پول خود را در هر سرمایه‌گذاری که وجوه شما در معرض خطر قرار می‌دهد، از دست بدهید. بنابراین وظیفه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار این است که احتمال وقوع چنین ضرری را به حداقل برسانید.

راه‌هایی برای تنظیم دقیق استراتژی معاملاتی وجود دارد که کمک می‌کند تا شما بیشتر برنده شوید و کمتر ضرر کنید، اما به طور معمول این دلیل اصلی ضرر معامله‌گران در فارکس نیست. دلیل اصلی این است که قوانین مدیریت پول خاصی برای پیروی نداشته باشند. بنابراین ما در ادامه چند مورد از آن قوانین را شرح می‌دهیم.

قوانین برتر مدیریت سرمایه در فارکس

اگر این پنج قانون مدیریت پول را به درستی رعایت کنید، شانس موفقیت شما در معاملات فارکس بسیار بهبود می‌یابد. شما می‌توانید این قوانین را برای سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید، اما برخی از نسخه‌های این پنج قانون مدیریت پول فارکس باید قبل از انجام هر معامله، نوشته و خوانده شوند.

۱. در هر معامله با استفاده از اندازه موقعیت خود، اندازه ریسک‌تان را تعریف کنید

ایده این است که یک معامله‌گر باید تنها درصد کمی از حساب خود را در هر معامله‌ای به خطر بیاندازد. مربیان تجارت اغلب «قاعده ۲٪» را توصیه می‌کنند که در آن یک معامله‌گر باید تنها ۲٪ از حساب خود را در معرض خطر قرار دهد. به عنوان مثال، با یک حساب تجاری ۱۰۰۰۰۰ دلاری، معامله‌گر باید در هر معامله ۲۰۰۰ دلار را در معرض خطر قرار دهد.

۲. حداکثر بازپرداخت حساب را در تمام معاملات‌تان تنظیم کنید

بازپرداخت حساب، تفاوت در ارزش حساب از بالاترین مقدار آن در یک اصول مدیریت سرمایه در فارکس دوره معین و ارزش حساب پس از برخی معاملات باخت است. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ۱۰۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشد و سپس ۵۰۰ دلار را از دست بدهد، این ۵ درصد بازپرداخت حساب است. (۵۰۰ معادل ۵ درصد از ۱۰۰۰۰ است). هرچه میزان برداشت بزرگتر باشد، بازیابی مانده حساب با معاملات برنده دشوارتر می‌شود. معامله‌گران باید حداکثر سطح کاهش را تعیین کنند که با توجه به بک تست استراتژی معاملاتی آنها قابل قبول باشد.

۳. یک نسبت ریسک به پاداش معین را به همه معاملات‌تان اختصاص دهید

قاعده کلی که برای مدیریت سرمایه در فارکس در اکثر کتاب‌های اصول معاملات آموزش داده می‌شود، این است که معاملات برد یک معامله‌گر باید به طور متوسط دو برابر معاملات باخت او باشد. با این نسبت ریسک به پاداش، معامله‌گر باید تنها یک سوم معاملات خود را برنده شود تا به نقطه سر به سر برسد. در واقع، مهمترین چیز این است که در تعیین حد ریسک خود ثابت قدم بمانید.

۴. برای برنامه‌ریزی خروج از معامله، از دستور توقف ضرر و سفارش سود کمک بگیرید

استفاده از توقف ضرر، حداکثر مقداری که یک معامله‌گر می‌تواند در هر معامله از دست بدهد را قفل می‌کند. در حالی که استفاده از دستور برداشت سود، حداکثر مقداری که معامله‌گر می‌تواند برنده شود را قفل می‌کند. با استفاده از این نوع سفارشات فارکس، معامله‌گر می‌تواند مطمئن شود که به طور غیرمنتظره در موقعیتی قرار نگرفته که پول بیشتری نسبت به برنامه‌ریزی‌اش از دست بدهد.

۵. فقط با وجوهی که می‌توانید از دست بدهید معامله کنید

آخرین قانون مهم مدیریت سرمایه در فارکس اشاره به این موضوع دارد که معامله موفقیت‌آمیز تنها زمانی امکان پذیر است که معامله‌گر بتواند در مورد اینکه با یک فرصت معاملاتی چه کاری انجام دهد، تصمیمات غیرعاطفی بگیرد. اگر معامله‌گر با هدف نیاز داشتن به پول، اقدام به انجام معامله کند، ممکن است تصمیمات بدی بگیرد و احتمال از دست دادن پولش را افزایش دهد. بنابراین بایستی به بهترین‌ رویدادها امیدوار باشید و برای بدترین موقعیت‌ها برنامه‌ریزی کنید و با وجوهی وارد معامله شوید که در صورت از دست دادنشان، به سبک زندگی شما آسیبی نرسد.