پیش بینی بورس با نمودارشمع

آشنایی با نمودارهای خطی ،میله ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

تحلیل بازارهای مالی به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند. تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical). در تحلیل فاندامنتال، معمولا تحلیل‌گران آن، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که بیشتر توجه آن‌ها سمت ارزش سهام با توجه به آنالیز و تحلیل مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت‌ها و صندوق‌ها است.

در این تحلیل، وضعیت یک سهم یا وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال بررسی و اخبار و رویدادهای آن که شامل آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها، گردهمایی‌ها، انتقال به شبکه اصلی ، قیمت لحظه‌ای و… است، پیگیری می‌شود.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مربوط مثل حجم و قیمت و همین طور ابزارهای مختلف و تکنیک‌ها، به تحلیل و ارزیابی وضعیت کلیی سهام و بازار مالی می‌پردازند.

به بیان دیگر این نوع تحلیل، یک استراتژی برای انجام معاملات است که روند سرمایه گذاری و فرصت‌های ایجاد شده معامله را با تجزیه و تحلیل آمارهای ارزیابی می‌کند.

به عقیده تحلیل گران تکنیکال، قیمت کنونی بازار، یک توافق لحظه‌ای درباره ارزش یک سهم یا دارایی را نشان می‌دهد. قیمت فعلی بازار همان قیمت یا هزینه‌ای است که یک خریدار حاضر است برای خرید آن سهم، پرداخت کند و یا فروشنده به آن قیمت سهم یا دارایی خود را به فروش برساند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، قیمت‌ها به شکل نمودار به معامله‌گران و تحلیل‌گران نمایش داده می‌شود. در نمودارهای تحلیل تکنیکال محور افقی یا محور x، زمان و محور عمودی یا محور y، قیمت در آن لحظه را نشان می‌دهد. میله‌های حجم معاملات در پایین یا زیر نمودار افزوده خواهند شد.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

نمودار یک ابزار عالی برای ارائه گزارش در مورد مسائل و موضوعات مختلف است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن دانش و آگاهی نسبت به آن موضوع مطرح شده، داشته باشد. اگر شخصی دانش و اطلاعات کافی در خصوص مطالعه نمودارها داشته باشد، می‌تواند وضعیت قیمت‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کند.

سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. نمودار خطی، میله‌ای و شمعی.

نمودار خطی

ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. در این نوع نمودارها، قیمت نهایی هر قسمت از زمان یا تایم فریم با یک خط به هم متصل می‌شوند. از نمودار خطی برای مشخص شدن تغییرات قیمت یک سهم استفاده می‌شود. تمرکز در این نوع نمودار بر روی قیمت‎‌های پایانی است.

در نمودارهای خطی فقط قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی نشان داده می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعاتی در مورد جزئیات دامنه نوسان معامله در بازه‌های زمانی مشخص را به ما نشان نمی‌دهد. هم چنین این نمودار قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین و باز را نیز نمایش نمی‌دهد.

ویژگی ‌های نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع پرطرفدار و پر استفاده در تحلیل تکنیکال است که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این نمودار به دلیل ساختار ساده آن، قابلیت درک آسان درباره تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در مدت زمان مشخص را دارا است. در زمانی که تحلیل‌گران روی قیمت‌های پایانی به توافق رسیده‌اند، استفاده از این نوع نمودار بسیار کاربرد دارد.

نمودار میله‌ای

این نوع نمودار علاوه‌بر نمایش دادن قیمت در هر دوره زمانی قابلیت نمایش دادن قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت باز را هم دارد. نمودار میله‌ای با اضافه شدن اطلاعات مهم‌تر و جامع‌تر به هر نقطه داده در نمودار خطی، به دست می‌آید.

این نوع نمودار تحلیل تکنیکال از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را به نمایش می‌گذارد. قیمت باز و قیمت بسته روی خط عمودی و با علامت زدن خط تیره افقی نمایش داده می‌شود.

قیمت بسته با خط تیره‌ای در قسمت راست خط عمودی نشان داده می‌شود و قیمت باز نیز در قسمت چپ خط عمودی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار میله ‌ای

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. در بورس‌های مختلف آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران بورس از این نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

قیمت بالا یا High Price در بالا یا نوک هر خط عمودی یا میله و قیمت پایین یا Low Price در قسمت پایینی خط عمودی یا ته میله قرار داده می‌شود. قیمت بسته یا قیمت پایینی یا Close Price خط تیره کوچک موجود در سمت راست میله یا خط عمودی قرار دارد.

همچنین قیمت باز یا Open Price خط تیره کوچک موجود در سمت چپ میله یا خط عمودی است. وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد برای تحلیل‌گران و سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد و با استفاده از شکل خطوط عمودی می‌توانند قیمت سهام را ارزیابی کنند.

نمودار شمعی

تفاوت نمودار شمعی با نمودار میله‌ای این است که نمودار پیش بینی بورس با نمودارشمع شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای، از نظر کاربران و تحلیل‌گران از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. در این نوع نمودار تحلیل‌گران به آسانی می‌توانند رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را ارزیابی کنند.

در نمودار شمعی هرکدام از شمع‌ها آماری مرتبط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند که رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار ساده و آسان است. به طور معمول کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار شمعی

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایران به شمار می‌رود. در نمودار شمعی نیز مثل نمودار پیش بینی بورس با نمودارشمع میله‌ای، بالا یا سر شمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و قسمت پایینی یا ته شمع هم نشان‌‌دهنده پایین‌ترین قیمت است. نام دیگر نمودار شمعی کندل استیک است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی به وسیله بدنه شمع مشخص می‌شود. در صورت کمتر بودن قیمت پایانی پیش بینی بورس با نمودارشمع از قیمت باز، حالت کاهشی در نمودار تحلیل تکنیکال شمعی به وجود می‌آید. در این صورت نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر است.

حالت افزایشی هم وقتی رخ خواهد داد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد. در این صورت نمایش شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ خواهد بود.

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا شما را با سه نوع از نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد آشنا کنیم.

آشنایی بیشتر با انواع نمودار های تکنیکال می‌تواند باعث شود تا به خوبی با به‌کارگیری اصول تحلیل پیش‌بینی خوب و مناسبی نسبت به آینده قیمت‌ها و گرفتن تصمیمات مهم مالی داشته باشید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

انواع نمودارهای بورس

بسیاری از افراد هنگامی که وارد بورس می‌شوند شاید با نمودارهای زیادی روبرو شوند که ذهن آنها درگیر شود که این نمودارها برای چه هستند و چه چیزی را نشان می‌دهند در اینجا ما قصد داریم شما را با انواع نمودارهای بورس آشنا نماییم.

در بورس دو نوع تحلیل وجود دارد که نمودارهای بورس براساس آن شکل می‌گیرند به دو قسمت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم می‌شوند.
به طور خلاصه تحلیل تکنیکال قیمت‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد و آینده را پیش‌بینی می‌نماید.
تحلیل بنیادی عامل‌های مؤثر بر اقتصاد بازار مانند صورت‌های مالی، فرصت، نقاط قوت و ضعف و… را در نظر می‌گیرد میزان سودآوری آن شرکت در آینده ارزش‌گذاری آن را رقم می‌زند.
حال شاید این سوال برای شما پیش آید که کدام تحلیل بهتر است در اینجا ما به شما می‌گوییم که در بورس نسبت به آنچه که شما نسبت به سرمایه خود در نظر دارید، می‌توانید انتخاب درست داشته باشید زیرا هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.
در اینجا ما چند نمونه از نمودارهای بورس در تحلیل تکنیکال را برای شما توضیح می‌دهید.
نمودارهای بورس در نوع تکنیکال به طور معمول دوبعدی می‌باشند و محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.
نمودارهای بورس مختلف می‌باشند که در باز‌ه‌های زمانی مختلفی ترسیم می‌شوند و از 60 ثانیه تا یک ماه ادامه می‌یابد. نمودارهای بورس از دو صورت لگاریتمی و یا ساده شکل می‌گیرند که در نوع لگاریتمی درصد تغییرها دقیق‌تر نسبت به نوع ساده می‌باشد.
انواع نمودارهای بورس در نوع تحلیل تکنیکال به سه مدل تقسیم می‌شود:
الف) نمودار خطی که ساده‌ترین نوع نمودار می‌باشد و آخرین قیمت‌ها به صورت خطی به هم متصل می‌شوند و نمودار پیش بینی بورس با نمودارشمع را تشکیل می‌دهد.
ب) نمودار میله‌ای به نموداری گفته می‌شود که در آن میزان اطلاعاتی که داده می‌شود بیشتر می‌باشد و کاربردش از نوع خطی بیشتر می‌باشد.
ج) نمودار کندل شمعی ژاپنی یکی دیگر از نمودارهای بورس می‌باشد که یکی از پرکاربردترین نوع نمودارها می‌باشد که اطلاعات بیشتری را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد به طوری که اگر شما روزی نتوانستید بازار را بررسی نمایید با توجه به کندلی که در آن تعبیه شده است به راحتی متوجه تغییرات خواهید شد.

کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال

کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال
به همراه سی دی راهنمای کامل و نرم افزار متا استاک (Meta Stock)
نوشته : توماس میرز
ناشر : نص
ترجمه : شادی سمیعی فر و محمد رضا شعبانعلی
شابک : 978-964-410-053-0
تعداد صفحات : 288
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : پنجم- بهار 1397
لیتوگرافی : نص
قیمت پشت جلد با سی دی : 45000 تومان
درباره کتاب :
نحوه پیش بینی قیمت سهام در دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت
معرفی متداولترین شاخص های تکنیکال به زبان ساده
شامل شاخص استو کـستیک PFE، RST، MACD و.
انواع الگوهای نموداری مورد استفاده در تحلیل تکنیکال مانند الگوهای مثلثی ، پرچمی ، سر و شانه ، گوه ها و .
آشنایی با مفاهیم سود و ریسک و نحوه محاسبه آنها
آموزش پارامترهای مؤثر در انتخاب موفق سهام
ارائه کامل مثالهای کاربردی در زمینه استفاده از شاخصهای تکنیکال
آموزش نحوه استفاده از نرم افزار Metastock در تحلیل تکنیکال
لیست سایتهای ایرانی حاوی اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار ایران
لیست سایتهای خارجی آموزشی خارجی آموزشی و کاربردی در زمینه بورس
فهرست مطالب :
مقدمه مؤلف
مقدمه مترجمین
1 فلسفه تحلیل تکنیکال
1-1 اصول پایه ای
1-2 تعریف تحلیل تکنیکال
1-3 تطبیق با شرایط بازارهای مختلف و افقهای زمانی متفاوت
1-4 خودآزمایی
2 مبانی ترسیم نمودارها
2-1 انواع نمودارها
2-2 نمودار میله ای
2-2-1 مقایسه نمودارهای میله ای حسابی و لگاریتمی
2-2-2 حجم معاملات
2-3 نحوه رسم نمودارها
2-4 خودآزمایی
3 الگوهای بازگشتی
3-1 الگوی بازگشتی اصلی
3-2 الگوی سر و شانه در قله - الگوی سروشانه در کف
3-3 قله ها و کف های گرد
3-4 الگوهای مثلثی کاهشی و افزایشی
3-5 الگوی مستطیلی
3-6 قله ها و کفهای دوقلو و سه قلو
3-7 آرایش لوزی
3-8 گوه های صعودی و نزولی
3-9 آرایش 7- شکل
3-10 خودآزمایی
4 الگوهای تثبیت
4-1 الگوهای پرچمی
4-2 الگوهای پرچمی سه گوش
4-3 الگوهای تثبیت سر وشانه
4-4 الگوهای مثلث متقارن
4-5 خودآزمایی
5 فاصله ها
5-1 فاصله های بی اهمیت
5-2 فاصله های مهم
5-2-1 فاصله های معمولی
5-2-2 فصله انشعابی
5-2-3 فاصله گریی
5-2-4 فاصله خستگی
5-3 جزیره بازگشتی
5-4 تصویر کلی
5-5 باورهای بازار
5-6 خودآزمایی
6 خطوط روند و کانالها
6-1 چگونگی ترسیم خط روند
6-2 اهمیت خطوط روند در تحلیل تکنیکال
6-3 نفوذ به خط روند
6-4 خطوط روند منحنی
6-5 تغییر نقش خط روند
6-6 کانالهای روند
6-7 قاعده بادبزنی
6-8 خودآزمایی
7 حمایت و مقاومت
7-1 مفهوم حمایت و مقاومت
7-2 تغییر نقش خطوط مقاومت و حمایت
7-3 معکــوس شدن روندها
7-4 مرورهای درصدی
7-5 خطوط مقومت سرعت
7-6 خودآزمایی
8 سیگنالهای مردود
8-1 تله خوشبینی
8-2 تله بدبینی
8-3 سیگنالهای مردود خطوط روند
8-4 خودآزمایی
9 میانگینهای متحرک
9-1 میانگین متحرک ساده
9-2 میانگین متحرک وزنی
9-3 میانگین متحرک نمایی
9-4 استفاده از چندین میانگین متحرک
9-5 پوشها یا نوار معاملات
9-6 خودآزمایی
10 تحلیل قدرت نسبی سهام
10-1 بررسی یک صنعت خاص در مقایسه با شاخص کل بازار
10-2 رشد یک سهم در مقایسه با شاخص رشد صنعت آن سهم
10-3 خودآزمایی
11 حجم و تعداد دفعات معامله
11-1 قوانین اصلی مربوط به حجم معاملات
11-2 رشد حبابی و تب فروش
11-3 حجم تعادل
11-4 معکــوس شدن روند حجم معاملات
11-5 تعداد دفعات معامله
11-6 خودآزمایی
12 اسیلاتورها
12-1 تفسیر اسیلاتورها
12-1-1 قطع کردن خطمیانی
12-1-2 تحلیل واگرایی
12-1-3 بررسی نقاط حدی
12-2 انواع اسیلاتورها
12-2-1 اسیلاتورهای مومنتوم
12-2-2 اسیلاتورهای نرخ تغییر قیمتها
12- 2- 3 اسیلاتورهای میانگین متحرک
12-3 خودآزمایی
13 شاخص قدرت نسبی
13-1 مفهوم شاخص قدرت نسبی
13-2 نحوه محاسبه شاخص RSI
13-3 نحوه تفسیر شاخص قدرت نسبی
13-4 خودآزمایی
14 شاخص استوکـستیک
14-1 نحوه محاسبه شاخص استوکـستیک
14-2 تحلیل واگرایی
14-3 رسیدن به نقاط حدی
14-4 سیگنالهای اخطار بازگشت روند
14-5 خودآزمایی
15 شاخص MACD
15-1 تحلیل واگرایی
15-2 مقادیر حدی در نمودار MACD
15-3 قطع شدن نمودار سیگنال توسط شاخص MACD
15-4 خودآزمایی
16نوارهای بولینگر
16-1 تفسیر نوارهای بولینگر
16-2 خودآزمایی
17 ترسیم نمودار به روش XO
17-1 مقایسه نمودارهای XO با نمودارهای میله ای
17-2 نحوه ترسیم نمودار
17-2-1 مقیاس شبکه بندی
17-2-2 شرط معکــوس شدن روند
17-3 الگوها در نمودار XO
17-4 خطوط روند
17-5 خودآزمایی
18 نمودارهای شمعی ژاپنی
18-1 نحوه ترسیم نمودار شمعی
18- 2 الگوهای اصلی معکــوس شدن خوشبینانه
18- 3 الگوهای اصلی نشان دهنده معکــوس شدن بدبینانه
18-4 الگوهای اصلی دوران تثبیت پیش بینی بورس با نمودارشمع موقت
18- 5 خودآزمایی
19 ارزیابی شواهد در تحلیل تکنیکال
20 راهنمای نرم افزار MetaStock
20- 1 نحوه نصب نرم افزار
20-2 نحوه تبدیل فایلهای Excel به فایلهای MetaStock
20-3 حذف قسمتی از نمودار
20-4 نمایش شاخصهای تکنیکال
20- 5 ترسیم خطوط مختلف برای بررسی روند قیمت ها
20- 6 ترسیم خطوط رگرسیون
20- 7 تغییر نحوه ترسیم نمودارها
20 – 8 ترسیم نمودار چند شرکت در یک صفحه
20- 9 ویرایش و اعمال تغییرات در اعداد و ارقام و نمودارها
20-10 نمونه هایی از شاخصهای تکنیکال مفید در MetaStock
20-10-1 شاخص PFE
20-10-2 شاخص Projection Bands
21 فراتر از تحلیل تکنیکال
21- 1 استراتژی های کـسب سود در بازار سهام
22- 2 معیارهای کیفی انتخاب سهام مناسب
21-2 -1 بررسی وضعیت مدیریت یک سازمان
21- 2- 2 وضعیت صنعت و رقابت موجود در هر صنعت
21- 2- 3 نام تجاری
21-3 معیارهای کمی در سرمایه گذاری
21- 3- 1 بررسی روند گذشته تغییرات قیمت سهام
21- 3- 2 نسبت P/E
21- 3- 3 شاخصها ،‌معیاری برای سنجش کارایی بازار سهام
21- 4 نگاه کوتاه مدت و بلند مدت در سرمایه گذاری
21-6 سرمایه گذاری بر روی سهمهای دارای پتانسیل رشد
21- 7 سود وریسک
21- 7- 1 نحوه محاسبه سود و ریسک
21- 7- 2 محاسبه سود به صورت حسابی و هندسی
21- 7- 3 محاسبه سود ترکیبی
21- 8 رابطه ریسک و نرخ بازگشت سرمایه
21- 9 سبد سرمایه گذاری
21- 9- 1 معیاهای انتخاب سهم
21- 9- 2 معیارهای تشکیل سبد سرمایه گذاری
21- 9- 3 محاسبه ریسک سبد سهام
21- 10 طبقه بندی انواع ریسک
21- 11 انتخاب زمان مناسب برای خرید و فروش
پیوست (الف) پاسخ پرسشهای انتهای فصول
پیوست (ب) سایتهای اینترنتی
پیوست (ج) واژه نامه
پیوست (د) فهرست موضوعی