بهترین زمان معامله طلا در فارکس

مهم: زمان‌های ارایه شده فوق نتیجه محاسبه تجربی از سال ٢٠٠۶ تاکنون می باشد.

طلا در فارکس

طلا در بازار فارکس در غالب نوعی ارز (آیتم معاملاتی – اینستزومنت) معامله می شود. طلا را با عنوان سرمایه در بهشت امن معرفی کرده اند، البته این بجز زمانی است که ارزش آن برحسب نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی افزایش می یابد.

XAUUSD نماد طلا در بازار فارکس و یک تروی اونس طلا به دلار می باشد. بیشتر سرمایه گذاران، طلا را نوعی سرمایه گذاری بدون ریسک می دانند که بویژه در زمان تورم و رکود اقتصادی و مالی، از ضرر آنها جلوگیری می کند.

از طرف دیگر معامله گران با سرمایه گذاری در طلا در فارکس، به گونه ای از این فلز گرانبها به عنوان استراتژی هج درفارکس در مقابل تورم برای جلوگیری از زیان مالی و همچنین تنوع در سرمایه گذاری استفاده کرده زیرا واکنش طلا در مقابل محرک های بازارهای مالی متفاوت از سایر دارایی ها می باشد.

نماد طلا در فارکس

سمبل طلا در فارکس یعنی کد بین المللی شناخته شده برای طلا در بازار فارکس XAU بوده که این نماد طبق استاندارد ایزو 4217 برای مشخص کردن یک تروی اونس طلا می باشد.

زمان باز و بسته شدن بازار طلا

بازار معاملات طلا یک بازار24 ساعته است یعنی شروع ساعت کاری بازار در شب یکشنبه ( 1:30 بامداد روز دوشنبه در ایران) بازگشایی شده و تا جمعه بعدازظهر ساعت 4 (1:30 بامداد روز شنبه) ادامه دارد. این بازار تقریباً 5 روز کامل در هفته فعال می باشد. بهترین زمان معامله طلا در فارکس مابین ساعت 7 صبح تا 5 بهترین زمان معامله طلا در فارکس بعدازظهر )به زمان گرینویچ لندن) می باشد. زیرا دراین ساعات بیشترین میزان سودآوری را به دلیل نوسانات بازار خواهید داشت. البته لازم به ذکر است بسته به LP هایی که بروکر استفاده میکند می تواند زمانهای اعلامی متفاوت باشد و حتی بعًی بروکرها در ساعات پایانی شب امکان ارائه عید قیمت را ندارن و حدودا یک ساعت بازار طلا بسته خواهد شد.

مقدار مارجین مصرفی طلا در یک لات

مقدار استاندارد هر لات برای طلا برابربا 100 اونس می باشد. به عبارتی دیگر معامله 0.10 لات طلا در فارکس به معنای 10 اونس طلا می باشد. مارجین با توجه به قیمت طلا به دلار در زمان انجام معامله محاسبه می شود.

عوامل موثر در بازار طلا

نرخ بهره: یکی از مطمئن ترین تعیین کنندگان قیمت طلا همواره میزان نرخ بهره بوده است. در زمان کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری هایی نظیر سهام می توانند سود کم یا منفی حاصل کنند و بدین وسیله موجب تحریک سرمایه گذار می شوند تا گزینه های دیگری از سرمایه گذاری برای حفظ ارزش سرمایه شان را بیابد.

نرخ دلار امریکا: یکی از اختلافاتی که میان اغلب سرمایه گذاران طلا در فارکس وجود دارد در خصوص رابطه مستقیم قیمت طلا و دلار در بازار فارکس می باشد. با توجه به قیمت گذاری طلا برحسب دلار امریکا، منطقی است که این دو رابطه معکوس داشته باشند، بدان معنا که افزایش قیمت دلار کاهش قیمت طلا را به همراه خواهد داشت. البته این دیدگاه ساده در مورد ارتباط این دو، در همه موارد قابل پذیرش نمی باشد. در دوران رکود مالی یا آشفتگی بازار، افزایش قیمت دلار می تواند موجب بالا رفتن ناگهانی قیمت طلا نیز بشود. شاید یکی از دلایل آن این است که در این زمان معامله گران بیش از پیش به خرید دلار و طلا بطور همزمان روی می آورند.

آیا دلار آمریکا بر اساس طلا است؟

پشتوانه دلار آمریکا نه طلا و نه هیچ فلز گرانبهای دیگری می باشد. از زمان معرفی دلار به عنوان ارز رسمی در آمریکا، این ارز جهانی تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. اگرچه به مدت یک قرن، پشتوانه دلار فلزاتی نظیر طلا و نقره بود اما با این حال سکه های دلار از نقره ساخته می شدند. در همین دوران طلا از لحاظ ارزشی دچار نوسانات شدیدی شد. به همین دلیل و همچنین برای حفظ ذخایر طلای آمریکا، این موضوع توسط دولت به حالت تعلیق درآمد تا سرانجام در سال 1963 جهان با تغییر سیستم ارزی در امریکا روبرو شد و ارز فیات که نیاز به پشتوانه فلزات گرانبهایی نظیر طلا ندارد معرفی گردید.

درصد معامله گران طلا در فارکس

متوسط حجم معاملات روزانه طلا همچنان در رده بزرگترین سرمایه گذاری های مالی جهان قرار دارد. در سال 2020 طلا با قرار گرفتن در رده سوم جدول به عنوان پرطرفدارترین آیتم معاملاتی در بازار مالی، رقم معاملاتی 145.5 بیلیون دلار را نشان داده است.

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس

معامله طلا در فارکس چنانچه معامله گر از اسپرد بتینگ ( استفاده از یک حساب برای معامله در چندین بازار) استفاده کند همانند معامله جفت ارزها می باشد. با اینحال یکی از مهمترین استراتژی های طلا در فارکس مرتبط با اخبار اقتصادی منتشر شده است. زمانیکه نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش می یابد، این موضوع با توجه به تغییرات در بخش تولید در بازار طلا، موجب کاهش قیمت طلا می شود. در حقیقت نرخ بهره پایین بانکها موجب کاهش نقدینگی شده و سرمایه گذاران را دوباره به سمت بازار طلا بر می گرداند.

یکی دیگر روشهای شناخته شده برای کسب سود از معامله طلا نیز استفاده از سیگنال طلا در فارکس از طریق اندیکاتورهای تکنیکال فارکس یا اپلیکیشن های مختلف است. این ابزار ارسال سیگنال طلا در فارکس به معامله گربرای ورود به موقعیت خرید یا فروش یاری می رسانند.

پیس بینی ارزش طلا در آینده

عواملی نظیر نرخ بهره پایین و عدم امنیت مالی به دنبال همه گیری بیماری کوید 19 (کرونا) و کاهش رشد اقتصادی جهان، موجب افزایش قیمت طلا گردید. اما طبق گزارشات منتشر شده در ماه ژوئن 2021 ، گسترش واکسیناسیون عمومی در قبال بیماری کوید 19 و همچنین تقویت فعالیت های اقتصادی و استخدامی در جهان بویژه در امریکا، همه گواه این است که شرایط به حالت نرمال در حال بازگشت می باشد. در هر حال قیمت طلا وابسته به این است که بهبود شرایط اقتصادی با چه سرعتی پیش رود و دولت یا بانک های مرکزی چه تدابیری برای شرایط کنونی بیندیشند.

تحلیل طلا در بهترین زمان معامله طلا در فارکس فارکس

برای افرادی که معمولاً از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند، بهترین راه معامله طلا در فارکس بررسی الگوهای نموداری و روند صعودی / نزولی قیمت آن در بازار می باشد. زمانی که قیمت طلا رو به افزایش است معمولاً بالاترین نرخ گذشته نسبت به نرخ کنونی آن در بازار مورد نظر است. معامله گران با تجربه تر معمولاً از تحلیل اموج الیوت یا سطوح فیبوناچی اصلاحی و اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص آینده روند بازار طلا در فارکس استفاده می کنند. در حقیقت آگاهی از روند بازار از طریق اندیکاتورهای بازار فارکس نظیر اندیکاتور MACD می تواند زمان مناسب ورود به بازار را به معامله گر نشان دهد.

در کنار آن درک عوامل کلیدی در بازار ارز فارکس که موجب تغییر قیمت طلا می شوند نیز مهم است چرا که بهره مندی از اطلاعات درست اقتصادی می تواند معامله گر را نسبت به نتیجه معامله مطمئن سازد.

استراتژی طلا در فارکس می تواند از ترکیب هر سه نوع تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال برحسب نیاز معامله گر استفاده کند. معامله گران با تجربه می دانند که طلا در بازار جهانی بر حسب دلار قیمت گذاری می شود بنابراین در تحلیل خود این موضوع را به دقت مورد نظر قرار بهترین زمان معامله طلا در فارکس می دهند.

معاملات طلا در فارکس

فلز طلا به دلیل درخشش ذاتی و چکش خواری آن سال هاست که مورد توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان قرار گرفته است.
امروزه، معامله‌گران فارکس ، طلا (XAU/USD) را به عنوان دارایی امنی در نظر می‌گیرند که می‌توان در شرایط متغیر از آن برای حفظ سرمایه خود استفاده کرد.
معامله‌گران از طلا برای محافظت در برابر تورم و تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری‌های خود استفاده می‌کنند.

توجه داشته باشید که طلا نسبت به سایر دارایی‌ها، اغلب به محرک‌های بازار واکنش متفاوتی نشان می‌دهد.
این دارایی معمولا در برابر تلاطم شرایط، نوسانات بازار و بازه‌های زمانی نامناسب ارزش خود را حفظ می‌کند.

چه چیزی بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارد؟

نرخ بهره

یکی از قابل اعتمادترین عوامل تعیین کننده قیمت طلا، نرخ بهره واقعی یا نرخ بهره کمتر از تورم آن بوده است.
وقتی نرخ های بهره واقعی پایین باشد، جایگزین‌هایی مانند پول نقد و اوراق قرضه بازدهی کم یا منفی دارند.
در این شرایط سرمایه‌گذاران راه‌های دیگری را برای حفظ ارزش سرمایه خود انتخاب می‌کنند.

از سوی دیگر، زمانی که نرخ‌های بهره واقعی بالا باشند، سرمایه‌گذاری با وجه نقد و اوراق قرضه بازدهی بالاتری دارد و در نتیجه تمایل به سرمایه‌گذاری با طلا کمتر می‌شود.
یکی از بهترین زمان معامله طلا در فارکس راه‌های آسان برای ارزیابی نرخ بهره در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، بررسی بازده اوراق بهادار محفوظ مانده از تورم خزانه‌داری یا (TIPS) است.

دلار آمریکا

یکی از فاکتورهای مهم در معاملات طلا برای معامله‌گران فارکس، همبستگی طلا و دلار است.
طلا براساس دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و همبستگی معکوسی با آن دارد.
به این ترتیب، می‌توان گفت که تغییر ارزش هر یک از این دو دارایی، خلاف جهت یکدیگر است.

متاسفانه، چنین دیدگاهی درباره طلا و دلار در همه موارد صدق نمی‌کند.
در بازه‌های زمانی همراه با استرس مالی، به دلیل روی آوردن معامله‌گران به این دو دارایی به عنوان گزینه امن، قیمت دلار و طلا به سرعت افزایش پیدا می‌کند.

استراتژی‌های معاملات طلا

مانند هر نماد معاملاتی ، هیچ‌ روشی به عنوان بهترین گزینه برای این نوع از معامله نیز وجود دارد.
شما می‌توانید از تکنیک‌های رایج در سایر بازارهای مالی نیز برای معاملات طلا و بویژه در نظر گرفتن تمایل این فلز برای ماندن در روندی طولانی، استفاده کنید.

استراتژی کوتاه مدت

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات کوتاه مدتی انجام دهند، استفاده از استراتژی میانگین کراس اوور توصیه می‌شود.
در این استراتژی معاملاتی ، اگر اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، بهتر است خرید طلا را انجام دهید.
زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌ مدت از زیر میانگین بلند مدت عبور کند، باید طلای خود را بفروشید.
یک اندیکاتور متقاطع میانگین متحرک به نسبت 10/60 در نمودار 1 ساعته می‌تواند فرصتی مناسب را برای معامله در بازه زمانی کوتاه مدت به وجود آورد.
با بررسی سوابق گذشته می‌توان گفت چنین موقعیتی می‌تواند فرصت معاملاتی مناسبی را در میانه یک روند برای معامله‌گران فراهم کند.

همیشه این موضوع را به یاد داشته باشید که سوابق گذشته هیچ ضمانتی را برای کسب موفقیت شما در آینده فراهم نمی‌کنند.
نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه می توان این استراتژی را در بازار طلا اعمال کرد:

در نقطه شماره 1، اندیکاتور میانگین متحرک 10 ساعته کوتاه‌ مدت از اندیکاتور میانگین بلندمدت 60 دوره‌ای می‌گذرد. در این شرایط معامله‌گران باید فروش خود را انجام دهند زیرا در ادامه ممکن است روند نزولی شود.
اندیکاتورهای میانگین متحرک تا زمانی که در نقطه 2، قیمت طلا به بالای 1200 دلار نرسد از یکدیگر عبور نمی‌کنند.
در نقطه شماره 2، معامله اولیه فروش برای کسب سود بسته می‌شود و با بازگشت روند به سمت بالا، معامله خرید جدید آغاز می‌شود.
پس از یک تثبیت کوتاه، طلا به پایین ترین سطح 1300 دلار باز می‌گردد و معامله بر روی میانگین متحرک نزولی در نقطه 3 بسته می‌شود.
باید گفت مانند هر روش دیگری گاهی اوقات استفاده از این استراتژی با ضررهای معاملاتی همراه خواهد بود.

در این مورد، جهش بزرگی که نزدیک به نقطه 4 اتفاق افتاد باعث شده که معامله فروش در نقطه 3 به دلیل ضرر، متوقف شود.
توجه به این نکته مهم است که معامله باید با قیمت بازار (نزدیک به 1330 دلار) در زمان تلاقی بسته شود.
این اتفاق نباید در سطح 1315 دلار و زمانی که دو اندیکاتور از هم کاملا عبور می‌کنند، بیفتد.

استراتژی بلند مدت

معامله گرانی که قصد انجام معاملات بلند مدت را دارند بهتر است بر عوامل فاندامنتال مانند سطح نرخ بهره واقعی که باعث افزایش قیمت طلا می‌شوند، بهترین زمان معامله طلا در فارکس تمرکز کنند.
در اوایل سال 2009، افزایش قیمت طلا با کاهش بازده واقعی به زیر ٪1 در آمریکا، رابطه معکوس بین طلا و دلار را بیشتر آشکار کرد.

نگاهی بلندمدت به این رابطه نشان می‌دهد که قیمت طلا در اواخر دهه 1990 با بازدهی واقعی بیشتر از 1٪، کاهش یافت.

قیمت طلا در مقایسه با سود TIPS از سال 2008

معامله‌گران بلند مدت، در صورت رسیدن بازده طلا به زیر 1٪ که از نظر تاریخی به عنوان سطح حمایت بوده است، خرید خود را انجام می‌دهند.
برعکس، اگر بازده واقعی بالاتر از 2٪ باشد، سرمایه گذاران بیشتر روی معاملات فروش تمرکز می‌کنند.