و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟
دستکاری در بازار به چه معناست؟ | پامپ و دامپ چیست؟
دستکاری در بازار به معنای بالا بردن و پایین آوردن مصنوعی قیمت‌های و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟ یک ارز، سهم یا کالا در بازار به قصد نفع و سود شخصی است. پامپ و دامپ یکی از روش های دستکاری بازار و یک استراتژی غیراخلاقی و کلاهبردارانه است.
مجله افیکس کار: طبق تعریف کمیسیون امنیت بورس و مبادلات آمریکا SEC ، طرح ” پامپ و دامپ ” زمانی اتفاق می افتد که شرکتی قیمت سهام، یا ارز فیات یا دیجیتال را با اعلام عمومی ادعاهای غلط یا اظهارنظرهای گمراه‌کننده بالا ببرد و مردم را به خرید یا فروش براساس این اطلاعات تشویق کند (SEC, 2013).
این افراد معمولا بازیگران تاثیرگذار در این عرصه هستند که یک حباب خرید ایجاد میکنند، و سپس با فروش آن ارز یا سهم سود میکنند. نهایتا، زمانی که این افراد ارز یا سهم مذکور را میفروشند، قیمت آن به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران خرد که قیمت بالایی برای خرید پرداخت کرده اند، ضرر میکنند. به این کار اصطلاحاً دستکاری بازار میگویند.
برای مثال طبق بررسی ژورنال واشنگتن، فقط در سال 2018 ، نزدیک به 170 مورد “پامپ و دامپ” در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده شده است.
دستکاری در بازار به چه معناست؟
دستکاری در بازار به معنای بالا بردن و پایین آوردن مصنوعی قیمت‌های یک ارز، سهم یا کالا در بازار به قصد نفع و سود شخصی است. دستکاری بازار در بیشتر موارد غیرقانونی است، با این حال تشخیص دست‌کاری‌ها برای مجریان قانون ساده نیست.
هرچه بازیگران بازار بیشتر باشد، دستکاری در بازار نیز سخت‌تر است. به همین خاطر دستکاری قیمت سهم شرکت‌های کوچک در بورس ساده‌تر است. چرا که از یک سو با مقدار پول کمتر تغییرات قیمت بیشتری در این سهم‌ها رخ می‌دهد و از سوی دیگر فعالان بازار سهام شرکت‌های کوچک را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.
همچنین در بازار فارکس نیز، دستکاری ارزهایی که حجم معاملاتی بیشتری دارند، مانند جفت ارز یورو/دلار EUR/USD و یا پوند/دلار GBP/USD نسبت به ارزهایی با حجم معاملاتی بالا سخت‌تر است.
روش‌های متداول دستکاری در بازار
یکی از روش‌های دستکاری بازار این است که معامله‌گر در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی سهام، سفارش‌های خرید فراوانی با حجم‌های کوچک قرار می‌دهد. به همین دلیل دیگر معامله‌گران با دیدن این سفارش‌ها فکر میکنند خبر بدی برای این سهم وجود دارد. لذا اقدام به فروش سهم میکنند.
یکی دیگر از روش‌های دستکاری در بازار این است که معامله‌گر تعداد زیادی سفارش خرید و فروش برای یک سهم در کارگزاری‌های مختلف قرار می‌دهد به گونه‌ای که در کل سود یا ضرر نکند. در نتیجه حجم معاملاتی سهم بالا می‌رود و دیگر معامله‌گران با دیدن رشد حجم تصور میکنند این سهم قرار است رشد خوبی را تجربه کند. لذا اقدام به خرید سهم میکنند.
این روش‌ها عمدتاً همراه با انتشار اطلاعات غلط در مورد سهم در وبسایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی به کار می‌روند. برای مثال در زمانی که بازار ارزهای رمزپایه بسیار داغ بود، وبسایت‌های خبری ارزهای رمزپایه دائماً اطلاعات مثبت و منفی از آینده بازار و بیت‌کوین منتشر می‌کردند. از این طریق روی تصمیمات معامله‌گران اثر می‌گذاشتند.
پامپ و دامپ چیست؟ بالا ببر و بفروش!
ممکن است تا به امروز چیزهای متنوعی در مورد دو اصطلاح پامپ (Pump) و دامپ (Dump) یا همان بالا ببر و بفروش شنیده باشید. اصطلاحی که در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارند. به دلیل افزایش محبوبیت این بازارها بیش از پیش عناوین آن‌ها به گوش می‌رسد.
پامپ و دامپ یک استراتژی غیراخلاقی و کلاهبردارانه هستند. هر سرمایه گذاری باید به خوبی از وجود آن‌ها آگاه بوده و برای مواجه با آن‌ها آماده باشد.
این عبارت اشاره به عملکرد ساختگی سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در یک شرکت به منظور بالا بردن مقطعی، تورم مصنوعی و حباب دادن به سهام و سپس فروش سهام خود در حالی که قیمت بالا است، دارد. این عمل همواره وبه شدت توسط سرمایه‌گذاران باسابقه و با وجدان نکوهش میشود.
در واقع به بخشی که با تبلیغات دروغ و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت همراه است «پامپ» میگویند. به بخش دیگری که پس از ایجاد حباب و افزایش قیمت، سهام را به بالاترین قیمت میفروشند و سود هنگفتی میکنند «دامپ » میگویند
این نوع کلاهبرداری بیشتر در بازار رمزارزهای کم‌ارزش یا ارزهای دیجیتال کم ارزش و شرکت‌های کوچک رایج است.
پامپ و دامپ / و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟ پوپ و اسکوپ
مراحل پامپ و دامپ عبارتند از:
- خرید سهم یک شرکت کوچک
- استفاده از روش‌های دستکاری بازار برای علاقمند کردن دیگر معامله‌گران برای سهم
- فروش سهم در قیمت بالاتر
همچنین، مراحل پوپ و اسکوپ عبارتند از:
- استفاده از روش‌های دستکاری بازار برای متقاعد کردن دیگران برای فروش یک سهم
- خرید سهم در قیمت‌های پایین
- انتظار برای بازگشت سهم به قیمت واقعی
بطور کلی روش پامپ و دامپ برای دستکاری در بازار بیش از روش پوپ و اسکوپ مورد استفاده قرار میگیرد. زیرا متقاعد کردن دیگران برای فروش سهم شرکتی که یک شرکت خوب محسوب میشود، سخت‌تر از حالت دیگر است.
دستکاری در ارز
دستکاری در ارز کمی با دستکاری در بازار سهام تفاوت دارد. این تفاوت به این دلیل است که معمولاً دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دست به دستکاری ارز می‌زنند. دستکاری در ارز برای نهادهای قانونی یک کشور غیرقانونی نیست. با این حال دستکاری در ارز می‌تواند منجر به اعتراض کشورهای دیگر یا اعمال تحریم شود. یکی از و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟ بهانه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز جنگ تجاری با چین، دستکاری در پول ملی چین (یوآن) توسط دولت چین بود.
دستکاری در ارز می‌تواند موجب تغییر میزان صادرات و واردات یک کشور شود. دولت‌های بسیاری برای تغییر میزان صادرات و واردات دست به دستکاری ارزهای ملی خود می‌زنند.
پس از وضع تعرفه بر روی کالاهایی وارداتی از چین توسط ایالات متحده،. (که موجب تضعیف واردات از چین شده بود) بانک خلق چین (که نقش بانک مرکزی چین را بازی می‌کند) با هدف جبران تعرفه اقدام به دستکاری نرخ یوآن کرد.
01. مفاهیم پایه بازارهای مالی
02-شاخص های قیمتی مواد خام (Commodity price index) چیست؟
03-شاخص های اقتصادی چه هستند؟
04-نرخ بهره شبانه (سواپ – Swap) چیست ؟ و چگونه محاسبه می شود؟
05-فارکس (Forex) چیست؟
06-سطح مارجین (Margin Level) چیست؟
07-مارجین آزاد (Free margin) چیست؟
08-اکوئیتی (Equity) چیست؟
09-بالانس یا تراز حساب (Balance) چیست؟
10-مارجین یا حاشیه (Margin) چیست؟
11-لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟
12-Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) به چه معناست؟
13-Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) به چه معناست؟
14-Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) به چه معناست؟
15-دستور Pending Order چیست؟
16-دستور Market Orders چیست؟
17-لات – Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات چیست؟
18-لوریج (Leverage) یا اهرم افزایش سرمایه به چه معناست؟
19-اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask) به چه معناست؟
20-واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points) به چه معناست؟
21-مفهوم جفت ارز (Currency Pairs) در بازار های جهانی به چه معناست؟
22-ISO کدها (نمادها) در بازار های جهانی به چه معناست؟
23-قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option) چیست؟
24-قرارداد آتی – فیوچر (Future) چیست؟
25-قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟
26-قرارداد لحظه ای – اسپات (Spot) چیست؟
27-ویژگی های مثبت یا امتیازات بورس های جهانی چیست؟
28-بورس های مبادلات ارزی Foreign Exchange چیست؟
29-بورس اوراق بهادار Bond Market چیست؟
30-بورس های کالایی Commodity چیست؟
31-بورس سهام Stock چیست؟
32-Securitized loans یا اوراق رهنی چیست؟
33-شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX, DXY) چیست؟3
34-بازارهای سرمایه (Capital markets) و انواع آن کدامند؟
35-شاخص های اقتصادی / 10 – کسب و کار (Business)
36-شاخص های اقتصادی / 9 – مسکن (Housing)
37-شاخص های اقتصادی / 8 – قیمت ها (Prices)
38-شاخص های اقتصادی / 7 – مصرف کننده (Consumer)
39-شاخص های اقتصادی / 6 – بازار کار (Labour Market)
40-شاخص های اقتصادی / 5 – تولید ناخالص ملی(GDP)
41-شاخص های اقتصادی / 4 – نظام مالیاتی (Taxes)
42-شاخص های اقتصادی / 3 – سیاست های مالی (Fiscal policy)
43-شاخص های اقتصادی / 2 – سیاست های پولی (Monetary policy)
44-شاخص های اقتصادی / 1 – بازارهای مالی (Financial Markets)
45-چرا تحولات و بررسی شاخص های اقتصادی امریکا مهم است؟
46-آربیتراژ چیست؟
47-«گاو» و «خرس» در بازارهای مالی نماد چه چیزی می باشند؟
48-چگونه بالانس، اکوئیتی، مارجین و مارجین لول اکانت خود را کنترل کنیم؟
49-لغو توسط معامله گر (Cancelled By the Dealer) (کنسل شده یا تریگر نشده) به چه معناست؟
50-چند نوع روش برای تحلیل و پیش بینی بازارها وجود دارد؟
51-دستورات تیک پرافیت Take Profit و استاپ لاس Stop Loss چه کارکردی دارند؟
52-دستورات اصلی در بازارهای بورس جهانی از چه قرار است؟
53-سود و زیان در بازارهای بورس جهانی چگونه محاسبه می شود؟
54-چند نوع بورس در سطح جهانی وجود دارد؟
55-بازار های بورس بین المللی چگونه شکل گرفتند؟
56-Z-share سهم زد
57-Z-bond یا اوراق قرضه زد
58-Yellow sheet برگه زرد
59-Yankee Bonds یا اوراق قرضه یانکی
60-Y-share سهم وای
61-Wasting Trust صندوق امانی یا تولیت در حال اتلاف
62-Wash-out Round تامین مالی دوره تسویه
63-Warrant وارانت
64-Warehouse Financing یا اعتبار انباری
65-Wall of Worry دیوار نگرانی
66-Wall Street یا خیابان وال
67-Wachovia Hybrid and Preferred Securities اوراق بهادار ترکیبی و ممتاز واچو ویا
68-Treasury Inflation Protected Securities یا اوراق قرضه دولتی مصون از تورم
69-Securities & Exchange Commission کمیسیون ارز و اوراق بهادار
70-Office of Foreign Asset Control دفتر کنترل دارایی‌های خارجی
71-Mutual Fund صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
72-Money market بازار پول
73-Gold Standard یا استاندارد طلا
74-Financial Market بازار مالی یا بازار سرمایه
75-Bull market – Bear market بازار خرسی و بازار گاوی
76-Angel investor فرشته سرمایه گذار
77-A Round Financing تامین مالی دوره الف
78-چند نوع قرارداد یا معامله در بازارهای جهانی انجام می شود؟
79-Zero-coupon Bond اوراق قرضه بدون کوپن
80-Zero-Coupon Convertible بدون کوپن قابل تبدیل
81-Zero-Coupon Convertible Bonds یا اوراق قرضه بدون کوپن قابل تبدیل
82-Zero-Bound در محدوده صفر
83-Zaraba method روش زارابا
84-Zacks lifecycle Index شاخص دوره زندگی زکس
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
اندازه بازار فارکس و نقدشوندگی
عمده معاملات فارکس در «بازار اینتربانک» روی می‌دهد.
بر خلاف دیگر بازارهای مالی مانند بازار بورس نیویورک (NYSE) یا بازار بورس لندن (LSE)، بازار فارکس نه یک موقعیت فیزیکی ثابتی دارد و نه مبادلات آن متمرکز است.و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟
بازار فارکس به علت اینکه تمام معاملات این بازار به صورت الکترونیکی، در میان شبکه‌ای از بانک‌ها و در ۲۴ ساعت شبانه روز به طور مداوم جریان دارد، یک بازار دلالی [۱] Over The Counter (OTC) محسوب می‌گردد.
این یعنی بازار فارکس بدون داشتن یک موقعیت مرکزی، در سراسر جهان گسترده شده است.
تا زمانی که شما به اینترنت دسترسی داشته باشید در هر جایی می‌توانید در آن معامله کنید!
بازار دلالی فارکس با اختلاف زیادی، بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی جهان است که تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها از سراسر جهان در آنجا معامله میکنند.
در بازارهای دلالی، مشارکت کنندگان بسته به شرایط معاملاتی، جذابیت قیمت و اعتبار طرف مقابل معامله (شخص دیگری و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟ که در سمت مقابل یک معامله قرار میگیرد) مشخص میکنند می‌خواهند با چه کسی معامله کنند.
هفت ارز جدول زیر بیش از ارزهای دیگر معامله می‌شوند.
چون در هر مبادله دو ارز دخیل هستند، مجموع درصد سهمی هر یک از این ارزها به جای ۱۰۰ درصد، ۲۰۰ درصد است.
پرمعامله‌ترین ارز فارکس دلار آمریکا است که ۸۴.۹٪ همه مبادلات را به خود اختصاص می‌دهد.
یورو با سهم ۳۹.۱٪ در جایگاه دوم قرار میگیرد و ین با ۱۹٪ در جایگاه سوم.
همانطور که می‌بینید در این فهرست، بیشتر ارزهای پایه جایگاه‌های بالا را تصرف کرده‌اند.
در بازار فارکس دلار شاه است
حتماً متوجه شده‌اید که نام دلار آمریکا (USD) چقدر تکرار میشود.
اگر USD نیمی از همه جفت ارزهای پایه را تشکیل می‌دهد و ارزهای پایه ۷۵٪ همه معاملات را به خود اختصاص می‌دهند پس یکی از بایدها اینست که به دلار آمریکا توجه داشته باشیم. USD شاه است!
در واقع بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول [۲] International Monetary Fund (IMF)، دلار آمریکا به طور تقریبی ۶۲٪ ذخایر ارزی رسمی خارجی جهان را تشکیل می‌دهد.
ذخایر ارزی دارایی‌هایی هستند که در بانک مرکزی به صورت ارزهای خارجی ذخیره میشود.
به دلیل اینکه تقریباً همه سرمایه گذارها، کسب و کارها و بانک‌های مرکزی دلار آمریکا دارند، همه به آن توجه میکنند.
در واقع بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول [۳] International Monetary Fund (IMF)، دلار آمریکا به طور تقریبی ۶۲٪ ذخایر ارزی رسمی خارجی جهان را تشکیل می‌دهد.
ذخایر ارزی دارایی‌هایی هستند که در بانک مرکزی به صورت ارزهای خارجی ذخیره میشود.
به دلیل اینکه تقریباً همه سرمایه گذارها، کسب و کارها و بانک‌های مرکزی دلار آمریکا دارند، همه به آن توجه میکنند.
دلایل مهم دیگری هم برای نقش محوری دلار آمریکا در بازار فارکس وجود دارد:
- ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است.
- دلار آمریکا ارز ذخیره‌ای جهان است.
- ایالات متحده دارای بزرگترین و نقدشونده‌‌ترین بازارهای مالی جهان است.
- ایالات متحده دارای یک نظام سیاسی پایدار است.
- ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
- دلار آمریکا ابزار داد و ستد بسیاری از مبادلات برون مرزی[۴] Cross-border Transactions است. برای مثال نفت با دلار آمریکا قیمت گذاری میشود. به آن «دلار نفتی» [۵] Petrodollars هم میگویند. بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان سعودی نفت بخرد فقط می‌تواند با دلار آمریکا بخرد. اگر مکزیک دلار نداشته باشد باید اول پزوی خود را بفروشد و دلار بخرد.
گمانه زنی در بازار فارکس
در بازار فارکس علیرغم اینکه مبادلات مالی و اقتصادی بخشی از حجم معاملات را تشکیل می‌دهد یکی و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟ و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟ از چیزهای مهمی که باید به آن توجه شود اینست که است بیشتر معاملات ارزی بر پایه گمانه زنی [۶] Speculation است.
به عبارت دیگر بخش عمده حجم معاملات مربوط به معامله‌گرانی است که بر اساس نوسانات کوتاه مدت قمیت جفت ارزها، خرید و فروش میکنند.و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟
تخمین زده میشود حجم معاملاتی که بر اساس گمانه‌زنی انجام میشود بیش از ۹۰٪ معاملات را تشکیل می‌دهد.
مقیاس بازار فارکس به این معناست که نقدشوندگی – میزان حجم خرید و فروشی که در هر لحظه رخ می‌دهد – بی‌اندازه بالاست.
این باعث میشود خرید و فروش ارز برای همه بسیار آسان باشد.
نقدشوندگی از نظر یک معامله‌گر خیلی مهم است زیرا نقدشوندگی تعیین می‌کند سهولت تغییر قیمت در یک بازه زمانی، چقدر است.
فضای یک بازار نقدشونده مثل فارکس این شرایط را فراهم می‌آورد که معاملات با حجم بالا و با کمترین تاثیر بر روی قیمت یا رفتار قیمت روی دهد.
در حالی که نقدشوندگی بازار فارکس نسبتاً بالاست ولی عمق بازار می‌تواند بسته به جفت ارزها و بازه‌های زمانی روزانه تغییر کند.
در بخش آموزش‌های جلسات معاملاتی توضیح خواهیم داد زمان معاملات چگونه می‌تواند بر جفت ارزهایی که معامله می‌کنید تاثیر بگذارد.
پیش از آن اجازه دهید روش‌های مختلفی را بیاموزیم که افراد ارزها را بر اساس آن معامله میکنند.
