الگوی شمعی ستاره عصرگاهی
الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال
الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.
کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.
مطالب کلیدی :
- الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
- الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
- بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
- معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.
اجزاء موجود در الگوهای های شمعی
درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی الگوی شمعی ستاره عصرگاهی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.
معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است الگوی شمعی ستاره عصرگاهی و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.
مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای
درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.
نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.
نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.
آموزش تکنیکال مقدماتی، الگوهای شمعی ستاره ی صبحگاهی و عصرگاهی (جلسه نهم)
در تحلیل تکنیکال برخی الگوها ادامه دهنده ی روند و برخی دیگر الگوهای بازگشتی نام دارند.در اینجا ویدیوی کوتاهی آماده شده است که یکی از پرکاربردترین الگوهای بازگشتی که معروف به ستاره ی صبحگاهی و ستاره ی شامگاهی است بیان می شود.
این الگو یک الگوی سه کندلی است که در شکل زیر نمایش ترسیمی آن را هم آورده ایم.
الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی می تواند تشکیل می‌شود و ما انتظار داریم که پس از آن شاهد یک تغییر در روند از نزولی به صعودی باشیم و سه کندل الگوی شمعی ستاره عصرگاهی اصلی در این الگو مهمتذین عناصر آن هستند، که به ترتیب آورده شده اند:
- کندل بزرگ نزولی
- کندل با بدنه‌ای کوتاه
- کندل صعودی
دقیقا در نقطهی مقابل الگوی ستاره ی شامگاهی قرار دارد که می تواند یک روند صعودی را تبدیل به روند نزولی کند و ترتیب کندل های آن هم عکس ستاره ی قبلی است.
الگوی ستاره ی صبحگاهی و شامگاهی
در این ویدیو با بیانی ساده و مقدماتی این تعاریف در بازار سرمایه تعریف شده اند و ان شالله در ویدیوهای بعدی همین مسیر دنبال خواهد شد.
الگوی ستاره عصرگاهی
ستاره‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که در انتهای روندها مشاهده شده و می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمتی در تحلیل تکنیکال باشند. الگوی ستاره می‌تواند در شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمتی مؤثر واقع شود. به طور کلی، شکل‌گیری الگوی ستاره، حاکی از دودل بودن معامله‌گران است.
تعریف الگوی ستاره عصرگاهی
این الگو یک الگوی سه شمعی سقف برگشتی است که در پایان روند صعودی رخ میدهد. شمع اول با بدنه بزرگ توخالی، پس از آن یک شمع کوچک با بدنه کوتاه و سپس، یک شمع توپر که به سرعت به اندازه طول شمع اول برمی‌گردد.
روانشناسی الگوی ستاره عصرگاهی
همانند آنچه درباره الگوی ستاره صبحگاهی بیان شد، عکس همان اتفاقات در بالای روند صعودی رخ میدهد. تعداد زیادی از فروشندگان در روز سوم با قدرت زیاد، قیمت را به پایین می‌آورند. در روز معاملات شمع اول و در ادامه روند صعودی، خریداران با تقاضای خود قیمت را بالا برده و یک شمع صعودی پرقدرت را تشکیل می‌دهند. در روز دوم معاملات، اولین و آخرین قیمت معاملاتی روز نزدیک به هم است که این امر بیانگر بی‌تصمیمی و یا دودل بودن خریداران و فروشندگان است. در روز سوم معاملات، فروشندگان با قدرت زیادی وارد معامله شده و قیمت را الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به شدت پایین می‌آورند.
با مشاهده این سه شمع پشت سر هم، می‌توان نسبت به انتقال قدرت از دستان خریداران به دستان فروشندگان اطمینان حاصل نمود.
شروط تأیید الگوی ستاره عصرگاهی
شرط تأیید ۱ : شمع اول در ستاره عصرگاهی تو خالی باشد.
شرط تأیید ۲ : بدنه شمع دوم کوچک باشد.
شرط تأیید ۳ : شمع سوم نیمه بدنه شمع اول را رد کرده باشد.
بررسی میزان قدرت الگوی ستاره عصرگاهی
وجود شکاف بین بدنه شمع دوم و بدنه شمع اول، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگوی ستاره عصرگاهی است.بیشتر بودن حجم معاملات در شمع سوم نسبت به شمع اول، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگوی ستاره عصرگاهی است.هر چه طول بدنه شمع سوم بیشتر باشد و هر چه بیشتر بدنه شمع اول را بپوشاند، قدرت الگوی ستاره عصرگاهی بیشتر است.اگر الگوی ستاره عصرگاهی در محدوده مقاومت قیمتی شکل بگیرد، قدرت الگو بیشتر است.
با مشاهده عوامل الگوی شمعی ستاره عصرگاهی تأیید و بالا بودن قدرت الگوی ستاره عصرگاهی، می‌توان به بازگشت روند نمودار بیشتر اعتماد کرد. ستاره عصرگاهی (زهره) درست پیش از تاریک شدن هوا ظاهر می‌شود و در واقع، نویدبخش فرا رسیدن شب و تاریکی است.
