فارکس سایت در افغانستان

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتور چیست

اندیکاتور (Indicator) یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که محاسبات ریاضی مختلفی را بر روی قیمت و حجم معاملات یک سهم انجام داده و بر اساس این محاسبات، اطلاعات مفیدی را در رابطه با روند حرکتی سهم، شتاب قیمتی آن و موارد دیگر، در اختیار تحلیلگران بازار بورس قرار می‌دهد. به‌طورمعمول برای تائید و اعتبار سنجی روند سهام از اندیکاتورها استفاده می‌شود.

اندیکاتورها در دو دسته پیشرو (Leading) و دنباله‌رو (Lagging) تقسیم‌بندی می‌شوند. انواع اندیکاتور پیشرو نسبت به نوسانات قیمتی واکنش نشان می‌دهند و اندیکاتورهای دنباله‌رو، پس از حرکت قیمت و بازار، اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیل گران قرار می‌دهند.

اندیکاتور چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

اندیکاتور نوعی ابزار تکنیکال است که برای دستیابی به درک بهتری از نمودار قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از فرمول‌های ریاضی و اعمال آن‌ها بر روی حجم معاملات و قیمت، به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شود. در تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل نمودارها و الگوها از اندیکاتور استفاده می‌شود.

اندیکاتور چیست

کاربردهای اندیکاتور (Indicator)

روش کار اندیکاتور به این شکل است که با بررسی و تحلیل نمودار قیمت‌های گذشته بازار، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیلگران و فعالان بازار بورس و سرمایه قرار می‌دهد. این اطلاعات در زمینه‌های زیر است:

هشدار

اندیکاتورهای در برخی از شرایط می‌توانند برخی از تغییرات را برای شما پیش‌بینی کنند؛ مثلاً می‌توانند پیش از تغییر روند حرکتی سهم و یا هم‌زمان با آن، نشانه‌های بازگشت به روند قبلی و یا ادامه تغییر روند حرکت سهم را به معامله گران و اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیلگران نشان دهند.

پیش‌بینی

یکی دیگر از کاربردهای مهم پیش‌بینی قیمت مناسب برای خرید انواع سهام است. درواقع با استفاده از اندیکاتورها می‌توان به قیمت واقعی سهم پی برد.

تائید

تائید نتیجه تحلیل‌ها و بررسی‌ها، مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور است. به این صورت که معامله‌گرها با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به اطلاعات مهم و مفیدی در رابطه با آینده سهم دست میابند و در این شرایط نقش اندیکاتورها این است که این اطلاعات و تحلیل‌ها را رد یا تائید کنند.

اندیکاتور

نقش اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند و اغلب این نرم‌افزارها دارای طیف گسترده‌ای از انواع اندیکاتور می‌باشند.

به این صورت که اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک سهم به دست آمده است، محاسبه‌شده و روی نمودار تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند. اندیکاتورهای MACD و RSI ازجمله پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشند.

هدف از بکار گیری اندیکاتور چیست؟

مهم‌ترین هدف از بکار گیری اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های طلایی کسب سود است و با استفاده از یک اندیکاتور و فرایند محاسبات در آن می‌توان نقاطی که احتمال برگشت قیمت و یا تغییر روند حرکت سهم وجود دارد را مشاهده کرد.

اندیکاتورها اطلاعات مفیدی که به تحلیل بهتر و درک صحیح‌تر نمودار قیمت‌ها کمک می‌کند را در اختیار معامله گران و فعالان بازار بورس قرار می‌دهند. اطلاعاتی ازجمله نوع روند حرکت سهم (صعودی یا نزولی)، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … که با انجام محاسبات ریاضی از الگوها و نمودارهای قیمت به دست می‌آیند و به سرمایه‌گذاران و معامله‌گرها کمک زیادی می‌کند.

اندیکاتور

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

۱- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر از دو نوار نوسانی تشکیل‌ شده که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند. با افزایش نوسانات، این اندیکاتور واکنش نشان داده و پهنای باند آن افزایش اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟ می‌یابد. این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه داده شد و به‌طورمعمول کاهش فاصله بین خطوط این اندیکاتور تغییر روند حرکت سهم را نشان می‌دهد.

باندهای بولینگر

۲- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

با استفاده از این ابر ایچیموکو می‌توان به اطلاعاتی نظیر تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، میزان شتاب قیمت و … دست‌یافت. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا توسعه داده شد و ممکن است در نگاه اول کار کردن با آن پیچیده به نظر برسد اما پس از مدتی به‌راحتی عملکرد آن پی خواهید برد.

ابر ایچیموکو

۳- میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک با بررسی روند حرکت، اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد. این اندیکاتور ممکن است کمی با تأخیر عمل کند اما برای تشخیص مسیر قیمت و همچنین شناسایی نقاط احتمالی حمایت و مقاومت، می‌توانید آن را مورداستفاده قرار دهید.

میانگین متحرک

سخن پایانی

و در پایان اینکه کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و سرمایه همواره توصیه می‌کنند که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و برای نتیجه‌گیری نهایی گزینه‌های مختلفی را بکار ببرید. همچنین میانگین متحرک را همیشه در کنار سایر گزینه‌ها و به‌صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار دهید.

اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس چیست؟

در بازار را شناسایی می کنند.پیوت پوینت در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام و بازار فارکس و طلا قابل استفاده است.

معامله گران با استفاده از پیوت پوینت در فارکس می توانند سیگنال های زیادی دریافت کنند.

اگر می خواهید با پیوت پوینت در فارکس آشنا شوید و با استفاده از آن حرکات اصلی قیمت در بازار را شناسایی کنید

در ادامه این مقاله از آموزش فارکس با ما همراه باشید و این مقاله را از دست ندهید.

پیوت پوینت در یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند کلی بازار در یک بازه زمانی استفاده می شود.در این درس از آموزش فارکس اندیکاتور پیوت پوینت را به شما آموزش می دهیم و کاربرد آن در بازار فارکس را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس 1

اگر می خواهید با 0 تا 100 بازار فارکس حرفه ای آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

تاریخچه اندیکاتور پیوت پوینت

در گذشته معامله گران بازار بورس از اندیکاتور پیوت پونت برای بررسی سطوح معاملاتی خود استفاده می کردند.

درواقع معامله گران با استفاده بالاترین و پایین ترین قیمت در معامله و قیمت پاینی معامله در روز قبل استفاده می کردند

تا بتوانند به اطلاعاتی از سطوح معاملات خود برسند و آن ها را بررسی کنند.اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس بهترین سطح

معاملاتی در روز که بین خریداران و فروشندگان می باشد را ارائه می دهئد.اندیکاتور پیوت پوینت در گذشته فقط توسط

معامله گران سهام قابل استفاده بود اما امروزه این اندیکاتور توسط معامله گران بازار فارکس نیز به شدت استفاده می شود.

در ادامه کاربرد این اندیکاتور در بازار فارکس را به شما توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور پیوت پوینت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Point یک اندیکاتور پیشرو در تحلیل تکنیکال می باشد

که با استفاده از آن می توان روند اصلی و حرکات قیمت در بازار را شناسایی کرد.اندیکاتور پیوت پوینت

با استفاده از نقاط بالا و پایین معاملات و قیمت پایانی در معاملات محاسبه می شود.

همچنین بااستفاده از پیوت پوینت می توان نقاط مناسبی را برای سطوح حمایت و مقاوت در بازار پیدا کرد.

با استفاده از پیوت پوینت می توان تراز میان خریداران و فروشندگان در بازار را به دست آورد.

زمانی که قیمت بالاتر از سطح قرار می گیرد بازار صعودی در نظر گرفته می شود و زمانی که قسمت

پایین تر از سطح قرار بگیرد بازار نزولی در نظر گرفته می شود.زمانی که نمودار به یک سطح پیوت

می رسد در آن سطح حمایت می شود یا مقاوت می کند و یا سطوح را می شکند و از آن عبور می کند.

سطوح اندیکاتور پیوت پوینت

در نمودار 7 سطوح پیوت پوینت وجود دارد که به شکل زیر می باشد.

سطح پیوت پایه سطح اولیه و میانی در میان سایر سطوح پیوت می باشد.

در بالای پیوت پایه اولین سطح پیوت قرار می گیرد که به آن مقاومت 1 می گویند.

دومین سطح پیوت بالای مقاومت 1 قرار می گیرد که به آن سطوح مقاومت 2 گفته می شود.

سومین سطح پیوت بالای مقاومت 2 قرار می گیرد که به آن سطح مقاومت 3 می گویند.

به اولین سطح پیوت که پایین سطح پیوت پایه قرار می گیرد حمایت 1 می گویند.

دومین سطح پیوت که در زیر حمایت 1 قرار می گیرد که به آن سطح حمایت 2 می گویند.

سومین سطح پیوت که در زیر حمایت 2 قرار می گیرد به آن سطح حمایت 3 می گویند.

سیگنال های پیوت پوینت

همان طور که پیش از این عنوان کردیم با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت می توان

سیگنال هایی را دریافت کرد که در زیر این سیگنال ها را به شما توضیح خواهیم داد.

سیگنال تشخیص روند:معامله گرانی که از اندیکاتور پیوت پوینت استفاده می کنند با استفاده از نقطه پیوت مرکزی

جهت بازار را مشخص می کنند و از سیگنال هایی که در جهت بازار باشند استفاده خواهند کرد.

زمانی که قیمت بالای خط پیوت مرکزی قرار بگیرد سیگنال خرید صادر می شود.

زمانی که قیمت زیر خط پیوت مرکزی قرا بگیرد سیگنال فروش صادر می شود.

همچنین با استفاده از پیوت پوینت می توان شکست قیمت را نیز تشخیص داد.

زمانی که قیمت بتواند از سمت پایین به سمت بالا خط مرکزی پیوت را بشکند سیگنال خرید صادر می شود.

زمانی که حرکت قیمت بتواند از سمت بالا به سمت پایین خط مرکزی پیوت را بشکند اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟ سیگنال فروش صادر می شود.

همچنین با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت می توان بازگشت قیمت را شناسایی کرد و سیگنال دریافت کرد.

زمانی که قیمت به سمت سطوح حمایتی حرکت کند و پس از برخورد با سطوح حمایت یک بازگشت سریع

به سمت بالا داشته باشد سیگنال خرید صادر می شود.زمانی که قیمت به سمت یک سطوح مقاومتی حرکت کند

و پس از برخورد با سطوح حمایت یک بازگشت سریع به سمت پایین داشته باشد سیگنال فروش صادر می شود.

همچنین معامله گران می توانند با استفاده از پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت هدف خود از انجام معامله

و حدضرر خود را مشخص کنند اگر در معامله قیمت خرید بالای نقطه مرکزی قرار بگیرد می توان سطح مقاومت 1 و 2

را به عنوان حدسود در معامله در نظر گرفت و برای مشخص کردن حدضرر سطح حمایت 1 را می توان در نظر گرفت.

اگر در معامله قیمت خرید پایین نقطه مرکزی قرار بگیرد می توان سطوح حمایت 1 و 2 را به عنوان حدسود در معامله

در نظر گرفت و برای مشخص کردن حدضرر سطح مقاومت 1 را در نظر گرفت.

چگونه از پیوت پوینت در بازار فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتور پیوت پوینت برخلاف سایر اندیکاتورها که در درس های قبل از آموزش فارکس به شما آموزش دادیم

نیاز به مهارت بالایی ندارد و بسیار عینی می باشد و از آنجا که بسیاری از معامله گران از ان ها استفاده می کنند

می تواند به طور خود به خودی در بازار عمل کنند.این سطوح بسیار شبیه به سطوح فیبوناچی در نمودار هستند.

اندیکاتور پیوت پوینت برای کعامله گرانی که معاملات کوتاه مدت استفاده می کنند مانند اسکالپر ها بسیار عملکرد خوبی دارد.

در استفاده از پیوت پوینت می توان مانند سطوح حمایت و مقاومت در زمانی که قیمت حرکت کرده و با سطوح

برخورد می کند معامله کرد و همچنین می توان در زمانی که قیمت با شکست رو به رو می شود معامله انجام داد.

همچنین معامله گرانی که در نمودارهای بدون روند و رنج معامله می کنند از پیوت پوینت برای شناسایی نقاط بازگشتی

استفاده می کنند و سفارشات خرید و فروش خود را در نقاط پیوت پوینت قرار می دهند.

همچنین معامله گرانی که در شکست های قیمتی شروع به معامله می کنند برای اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟ تشخیص سطوح کلیدی در بازار از نقاط

پیوت پوینت استفاده می کنند و تا بتوانند از یک شکست قیمتی معتبر برای ورود به معامله استفاده کنند.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

اندیکاتور

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟ احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا