تجارت طلا در Forex
شاخص طلای XAU
XAU یک شاخص معاملاتی در بورس فیلادلفیا می باشد که مشتمل بر 29 کمپانی اصلی فعال در زمینه استخراج معادن فلزات گران بهاست. فهرست این کمپانی ها و ارزش سهام آنها به همراه اطلاعات تکمیلی اعم از تغییرات، زمان تغیر در ارزش سهام هریک، کمترین و بیشترین مقدار ثبت شده و . در جدول زیر به شکل زنده و لحظه ای ارائه می گردد
مفاهیم پایه برای معامله کردن طلا در بازارهای مالی
راه های زیادی برای معامله کردن طلا وجود دارد که خرید طلای فیزیکی قدیمی ترین آن است. اما بازارهای مالی با گسترش روز افزونشان بدلیل افزایش سرعت مبادلات و رشد تکنولوژی، امکانات جدیدی را برای معامله کردن فلزات گرانبها از جمله طلا ارائه می دهند. ابزار مالی CFD بر روی طلا که با نماد XAUUSD معرفی می شود، رایج ترین روش کسب سود از تغییرات قیمت طلا در بازار فارکس است. در این مقاله با مفاهیم اصلی مورد نیاز برای معامله کردن طلا آشنا می شوید.
واحد معاملاتی طلا در فارکس
می دانیم که ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی بر اساس واحد لات داد و ستد می شوند. هر لات استاندارد در جفت ارزها برابر 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد. برای معاملات CFD طلا، حجم واحد لات قدری متفاوت است. واحد معاملاتی طلا در بازارهای جهانی اونس است و هر لات استاندارد طلا معادل 100 اونس طلا محسوب می گردد. بعبارت دیگر یک اونس طلا معادل 0.01 لات استاندارد می باشد که کمترین واحد قابل معامله در کارگزاری آلپاری است.
واحد پیپ در نرخ طلا
پیپ واحد اندازه گیری تغییر نرخ در فارکس است. اگر در پنجره نمای بازار یا فضای نموداری در نرم افزار متاتریدر نگاهی به قیمت CFD طلا برای هر اونس بیاندازید می بینید که نرخ تا دو رقم اعشار محاسبه می شود و دومین رقم اعشاری نشانگر پیپ یا واحد تغییر نرخ طلا است. واحد پیپ در طلا بصورت 0.01 نشان داده می شود.
ارزش هر پیپ طلا
هر پیپ (کوچکترین واحد تغییر در قیمت) در هر اونس، معادل 1 سنت (0.01 دلار) است. یعنی اگر معامله گری یک اونس طلا (0.تجارت طلا در Forex 01 لات استاندارد) را در نرخ 1800 دلار بخرد و قیمت، 1 دلار (یا 100 سنت) افزایش یابد او هم یک دلار یا معادل 100 پیپ سود کرده است.
100 اونس (معادل 1 لات استاندارد طلا) * 0.01 (واحد پیپ) = 1 دلار
1 اونس طلا (معادل 0.01 لات استاندارد طلا) * 0.01 (واحد پیپ) = 0.01 دلار یا 1 سنت
محاسبه ارزش پولی پیپ در معاملات طلا
فرض کنید معامله گری یک پوزیشن خرید طلا با حجم 0.25 لات در قیمت 1802.40 دلار باز کرده است. حجم معامله بر حسب اونس برابر خواهد بود با:
حجم معامله بر حسب اونس = حجم لات * 100
حجم معامله بر حسب اونس = 0.25 * 100 = 25 اونس طلا
ارزش هر پیپ در این معامله بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
حجم معامله بر حسب اونس * 0.01 (واحد پیپ) = ارزش پولی هر پیپ پوزیشن بر حسب دلار امریکا
25 (حجم معامله) * 0.01 (واحد پیپ طلا) = 0.25 دلار یا 25 سنت
محاسبه سود و زیان معاملات طلا
حال اگر معامله گر در قیمت 1802.95 پوزیشن خود را ببندد، در اینصورت میزان سود او 55 پیپ خواهد بود:
میزان سود (زیان) معامله بر حسب پیپ = قیمت در زمان بستن پوزیشن – قیمت در زمان باز کردن پوزیشن
میزان سود بر حسب پیپ = 1802.95 – 1802.تجارت طلا در Forex 40 = 0.55 ( که آن را 55 پیپ می خوانیم.)
در اینصورت، میزان سود معامله گر با توجه به حجم 0.25 لات در این معامله بر حسب دلار معادل 13 دلار و 75 سنت خواهد شد که از فرمول زیر محاسبه می شود:
حجم معامله بر حسب لات * تغییر بر حسب پیپ = سود (زیان) پوزیشن بسته شده بر حسب دلار
0.25 * 55 = 13.75 دلار امریکا
حجم معامله بر حسب اونس * تغییر در قیمت یک اونس = سود (زیان) پوزیشن بسته شده بر حسب دلار
25 اونس * 0.55 دلار = 13.75 دلار
جزییات ابزار معاملاتی طلا را می توانید در وبسایت آلپاری قسمت معاملات آنلاین > مشخصات ابزارهای معاملاتی > قسمت فلزات > نماد XAUUSD ببینید.
نمایش تغییرات قیمت تجارت طلا در Forex طلا در پلتفرم متاتریدر
دقت داشته باشید که در متاتریدر 4 و 5 نماد طلا با AXUUDS نمایش داده می شود و قیمت آن بر اساس ارزش یک اونس و تا دو رقم بعد از ممیز اندازه گیری می گردد. بر این اساس کوچک ترین واحد تغییر قیمت یا یک پیپ بر حسب تغییر یک سنت است. دقت کنید که در متاتریدر بر خلاف جفت ارزها، تغییرات قیمت طلا تنها بر حسب سنت نشان داده می شود.
تجارت طلا در مقایسه با تجارت Forex
ماهیت تجارت طلا با تجارت Forex تفاوت دارد؛ بنابراین، یک معامله گر می بایست عوامل متفاوتی را قبل از انتخاب بین تجارت Forex و تجارت طلا در نظر بگیرید:
تجارت طلا در مقایسه با تجارت Forex
1- اهداف تجاری
انتخاب بین تجارت طلا در Forex تجارت Forex و طلا نیاز به آن دارد که در وهله اول معامله گران نگاه دقیق تری به اهداف تجاری خود داشته باشند. آیا شما یک معامله گر روز هستید؟
آیا تجارت شغل شما است و یا به آن به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت نگاه می کنید؟ کدامیک مناسب شما است، سرمایه گذاری کوتاه یا بلند مدت؟
معامله گران روز که به عملیات تجاری شان وابسته اند معمولاً فعالیت های شدید تجاری با بازدهی بالا را ترجیح می دهند. به همین دلیل، تجارت Forex برای آنها انتخاب بهتری است.
از سوی دیگر، معامله گرانی که مشغول به انجام فعالیت های تجاری با هدف سرمایه گذاری بلند مدت هستند احتمالاً تجارت طلا را ترجیح می دهند زیرا در بلند مدت درآمد آن امیدوار کننده تر است.
2- توان ریسک پذیری
اگر هنوز درباره تجارت Forex یا طلا دودل هستید، بهتر است توان ریسک پذیری تان را بررسی کنید. این امر به این دلیل مهم است که تجارت طلا یا تجارت Forex، از لحاظ ارزش ریسک، هر یک سطوح ریسک متفاوتی دارند.
تجارت ارز در بازار Forex به معنی مبادله یک ارز در برابر ارز دیگر است و در این پروسه ارزش ارزها به شدت به عوامل متعددی مانند مبدأ ارزها و همچنین رابطه ی آنها با اقتصاد جهانی بستگی دارد. ارزش یک ارز می تواند ظرف چند ثانیه بالا برود یا پایین بی آید. این یکی از دلایل ریسک بسیار بالا در تجارت Forex است که به خاطر آن بروکرها ملزم به نمایش یک هشدار در وب سایت خود هستند. اگر شما از آن دسته معامله گرانی هستید که از هیجان ریسک بالا لذت می برید، پس تجارت Forex برای شما انتخاب مناسب تری است.
از سوی دیگر، معامله گرانی که تجربه تجاری با ریسک کمتر را ترجیح می دهند، با توجه به اینکه ارزش طلا ثبات بیشتری دارد، تجارت طلا برای آنها امن تر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر می خواهید معامله کنید و نتایج قابل اطمینانی به دست تجارت طلا در Forex بی آورید، در این صورت تجارت طلا را امتحان کنید.
3- مقدار سرمایه
مقدار سرمایه معامله گران نیز عامل تعیین کننده ی دیگری در انتخاب بین شرکت در تجارت طلا یا تجارت Forex است.
امروزه، تجارت ارز در بازار Forex به دلیل محبوبیت روز افزون آن آسان تر شده است. شرکت های کارگزاری متعددی وجود دارند که برای جذب مشتری بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند. این امر از چالش ملزومات تجارت Forex می کاهد. شما می توانید تنها با 5 دلار در وب سایت بروکر Forex یک حساب زنده افتتاح کرده و فوراً شروع به معامله کنید.
بر خلاف Forex، تجارت طلا به سرمایه بسیار بالاتری نیاز دارد. اکثر بروکرها برای بهتر بهره بردن از تجارت طلا یک سرمایه 5000 دلاری را پیشنهاد می کنند. بنابراین، اگر شما یک معامله گر باتجربه هستید و پول مورد نیاز را دارید، تجارت طلا برای شما مناسب تر خواهد بود.
4- سطح مهارت تجاری
معامله گران حرفه ای که قصد دارند پورتفولیوی تجاری خود را گسترش دهند یا از وضع کنونی خسته شده و به دنبال یک چالش جدید هستند، هر دو انتخاب یعنی تجارت طلا و تجارت Forex برای آنها انتخاب مناسبی است.
از سوی دیگر، معامله گران تازه کار ممکن است با توجه به اولویت ها و شرایطی که به آن اشاره شد بخواهند با مبالغ کمتری معامله کنند. همچنین پیشنهاد می شود که معامله گران تازه کار قبل از پیوستن به هرگونه فعالیت تجاری زنده از آموزش تجاری مناسب استفاده کرده و با یک حساب آزمایشی (دمو) شروع کنند.
