دوره معاملات قراردادهای آتی کالا
دوره آشنایی با معاملات قراردادهای آتی سکه
ابزارهای مشتقه برای پوشش و مدیریک ریسک به کار برده میشوند. در کشور ما نیز در سال‌های گذشته از طریق بورس کالا این قراردادها ایجاد و راه اندازی شده‌اند. قراردادآتی سکه نیز از جمله ابزارهای مشتقه محسوب می‌شود. قرارداد آتی، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای دوره معاملات قراردادهای آتی کالا اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را تعدیل کنند. قراردادهای آتی به علت وجود اهرم بازار جذابی را ایجاد میکند.
در این دوره آموزشی، مخاطبین با مفهوم قراردادهای آتی، نحوه تعیین و عوامل اثرگذار قیمت آتی، و نحوه سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی سکه در بورس کالا آشنا خواهند شد. همچنین فرایندهای اجرایی، و قوانین بازار نیز مرور خواهد شد.
مدرس دوره:
نعمان آق‌پور
- کارشناسی‌ارشد اقتصاد (علامه طباطبایی)
- معامله‌گر آتی کارگزاری بانک پاسارگاد
- دارنده مدرک CFA LEVEL 1
سرفصل های دوره:
- آشنایی با مفاهیم، قوانین و مقررات
- عوامل تعیین‌کننده قیمت سکه و طلا
- کاربرد تحلیل بنیادی و تحلیل اثر رویدادهای اقتصادی بر طلا
- آموزش نحوه ورود به بازار و اخذ کد معاملاتی
- فرآیند انجام معاملات و معرفی سیستم‌های آنلاین معاملات
- آشنایی با سایت معاملات مجازی بازار مشتقه بورس کالا
- سررسید و تسویه معاملات
طول دوره: 8 ساعت
***شایان ذکر است هزینه اعلام شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد***
انعقاد ۵.۲ میلیون قرارداد آتی در بورس کالا
در جریان معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران از ابتدای سال تا پایان آذر ماه، معامله گران تعداد ۵ میلیون و ۲۵۱ هزار قرارداد آتی را به ارزشی بیش از ۱۱۵ هزار و ۴۲ میلیارد ریال منعقد کردند.
به گزارش «کالاخبر»؛ براساس آمار معاملات عملکرد ۹ ماهه دوره معاملات قراردادهای آتی کالا دوره معاملات قراردادهای آتی کالا بازار مشتقه بورس کالای ایران زعفران نگین با ۴ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۴۱ قرارداد آتی منعقده در ۶ سررسید اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و بهمن ماه ۱۴۰۰ به ارزش تقریبی ۹۲ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال در صدر این معاملات قرار گرفت.
تعداد ۵۵۹ هزار و ۲۵۴ قرارداد آتی نقره نیز در حالی برای تحویل در ۹ سررسید مختلف در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منعقد گردید که ارزش آن به بیش از ۱۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید. این دارایی به ترتیب ۱۱ و ۱۰ درصد از حجم و ارزش کل معاملات را به تنهایی ثبت کرد و در جایگاه دوم بازار ایستاد.
در نماد معاملاتی قرارداد آتی صندوق طلا برای تحویل در سررسیدهای فروردین، مرداد، مهر، آبان، آذر و بهمن ماه سال جاری تعداد ۸۸ هزار و ۱۴۱ قرارداد به ارزشی دوره معاملات قراردادهای آتی کالا بیش از ۸۱۴۴ میلیارد ریال منعقد شد تا با ثبت این آمار دارایی پایه مذکور در هر دو بخش حجم و ارزش معاملات جایگاه سوم را به خود اختصاص دهد و سهم ۷ و ۲ درصدی را در ارزش و حجم معاملات کسب کند.
انعقاد ۷۲۵۸ قرارداد آتی پسته نیز برای تحویل در ۵ سررسید فروردین، خرداد، مرداد، مهر و آذر ماه امسال ارزشی حدود ۱۱۷۷ میلیارد ریال را در پی داشت.
در دوره مورد بررسی، ارزش انعقاد ۷۱ هزار و ۸۹۱ قرارداد آتی زعفران پوشال در سه دوره تحویل خرداد، مهر و آذر ماه سال جاری نیز به رقم ۹۲۶ میلیارد ریال بالغ شد.
در سه سررسید خرداد، مهر و آذر ماه ۱۴۰۰ نیز انعقاد ۴۷۰۷ قرارداد آتی زیره سبز ارزش بیش از ۳۳۶ میلیارد ریالی را رقم زد.
معامله گران در این دوره ۵۸ قرارداد آتی مس کاتد به عنوان محصول تازه وارد بازار را با دوره تحویل بهمن ماه ۱۴۰۰ منعقد کردند و ارزش ۱۴.۴ میلیارد ریالی را به ثبت رساندند.
فرآیند انجام معاملات آتی زعفران
در این شماره از گزارش های آموزشی معاملات قرادادهای آتی، ضمن مراحل دریافت کد معاملاتی قراردادهای آتی به توضیح نحوه ثبت سفارش و انجام معاملات می‌پردازیم.
دریافت کد معاملاتی قراردادهای آتی
- واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
- ارائه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
- انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت‌های معاملاتی اخذ شده
به گزارش «کالاخبر»؛ در ادامه به توضیح نحوه ثبت سفارش و انجام معاملات می‌پردازیم؛
ثبت سفارش
هنگام ثبت سفارش توسط کارگزار، سفارش های مشتریان بر اساس الویت قیمتی و در صورت تساوی قیمت دوره معاملات قراردادهای آتی کالا ها بر اساس الویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی اجرا می شوند.
دوره پیش گشایش
۳۰ دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی هست که بعد از آن حراج تک قیمتی انجام می شود. در این دوره امکان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد اما معامله‌ای انجام نمی شود.
حراج تک قیمتی
پس از دوره پیش گشایش، حراج تک قیمتی جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده انجام می شود.
از بین قیمت های موجود در صف خرید و صف فروش که امکان انطباق با یکدیگر را دارند، قیمتی انتخاب می شود که بر اساس آن بیشترین حجم معاملات در بازار امکان پذیر باشد. سپس تمام سفارشات با آن قیمت با یکدیگر تطبیق داده شده و از صف خارج میشوند.
حراج پیوسته
پس از حراج تک قیمتی، معاملات با حراج پیوسته ادامه می یابد.
در حراج پیوسته، سفارشات خرید و فروش، به ترتیب با الویت قیمتی و سپس الویت زمانی، برای مشتریان در صف خرید و فروش قرار می گیرند. هر زمان قیمت خرید و فروش باهم تطبیق یابند معامله انجام می شود.
